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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE IMMOBILIERE COMMERCIALE ET D'ADMINISTRATION 2017 Siren 410321830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48219	29159	19060	19060
Fonds commercial	1802574		1802574	1802574
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1445643	32879	1412764	1412764
Constructions	10941226	6098149	4843077	5050701
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1418182	906565	511616	401764
Autres immobilisations corporelles	995016	884652	110364	162518
Immobilisations en cours	58693		58693	95447
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	436946	257734	179212	179212
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3819		3819	3819
TOTAL (I)	17150317	8209138	8941178	9127859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110572		110572	102823
Avances et acomptes versés sur commandes	8854		8854	32255
Clients et comptes rattachés	235438	47844	187594	19914
Autres créances	222559		222559	206670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1027743		1027743	1264165
Disponibilités	312292		312292	267856
Charges constatées d’avance				357
TOTAL (II)	1917458	47844	1869614	1894040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19067775	8256982	10810792	11021899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7491600		7491600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1443071		1443071	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1391943		1817133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-524208		-425190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9802406		10326614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47003		22527	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47003		22527	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	390862		376682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354792		243236	
Dettes fiscales et sociales	215729		102839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	961383		722757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10810792		11071898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6088764		6088764	5152291
Production vendue biens	45205		45205	116482
Production vendue services	1443898		1443898	1282493
Chiffres d’affaires nets	7577867		7577867	6551266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56370	84704
Autres produits			4737	5742
Total des produits d’exploitation (I)			7638973	6641712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5891295	4853275
Variation de stock (marchandises)			-7749	-17599
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75511	111244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				12002
Autres achats et charges externes			695777	659613
Impôts, taxes et versements assimilés			109066	114047
Salaires et traitements			414635	431972
Charges sociales			164511	162729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			775110	693502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20905	9600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24476	22527
Autres charges			11727	22306
Total des charges d’exploitation (II) 			8175264	7075218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-536291	-433506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1579	2785
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19013	7307
Total des produits financiers (V)			20592	10092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20592	10092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-515699	-423414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96		-482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28413		2256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28508		1774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8508		-1774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7679565		6651804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8203773		7076992	
BENEFICE OU PERTE	-524208		-425188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1850793		
Total Immobilisations corporelles		14320331		733285
Total Immobilisations financières		440765		
Total Général		16611888		733285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1850793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			194859	14858760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				440765
Total Général			194859	17150317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29159			29159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7147135	775110		7922245
AMORTISSEMENTS Total Général	7176294	775110		7951404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47003
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22527	24476		47003
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				257734
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26939	20905		47844
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	284673	20905		305578
TOTAL GENERAL	307200	45381		352581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3819			
Clients douteux ou litigieux	47844			
Autres créances clients	187594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24118			
Impôts sur les bénéfices	33398			
T. V. A.	59052			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88491			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17500			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	461816	410153	51663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	147457		147457	
Fournisseurs et comptes rattachés	354792	354792		
Personnel et comptes rattachés	55267	55267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47555	47555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98286	98286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14621	14621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243406	243406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	961383	813926	147457	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel