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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE IMMOBILIERE COMMERCIALE ET D'ADMINISTRATION 2016 Siren 410321830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48219	29159	19060	19060
Fonds commercial	1802574		1802574	1802574
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1445643	32879	1412764	1412764
Constructions	10585079	5534379	5050701	3382756
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1216059	764293	451766	340014
Autres immobilisations corporelles	978102	815584	162518	150978
Immobilisations en cours	95447		95447	186883
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	436946	257734	179212	172024
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3819		3819	3819
TOTAL (I)	16611887	7434028	9177859	7470872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				12002
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102823		102823	85224
Avances et acomptes versés sur commandes	32255		32255	74200
Clients et comptes rattachés	46853	26939	19914	82769
Autres créances	206670		206670	197575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1264165		1264165	2947966
Disponibilités	267856		267856	673842
Charges constatées d’avance	356		356	1477
TOTAL (II)	1920978	26939	1894040	4075054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18532866	7460967	11071898	11545926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7491600		7491600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1443071		1443071	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1817133		2178078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-425190		-360946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10326614		10751804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22527			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22527			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	376682		382632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243236		272240	
Dettes fiscales et sociales	102839		138821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	722757		794122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11071898		11545926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5152291		5152291	5213573
Production vendue biens	116482		116482	562124
Production vendue services	1282493		1282493	1231654
Chiffres d’affaires nets	6551266		6551266	7007351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84704	31730
Autres produits			5742	230
Total des produits d’exploitation (I)			6641713	7039311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4853275	4934487
Variation de stock (marchandises)			-17599	-18644
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111244	238873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12002	9032
Autres achats et charges externes			659613	666805
Impôts, taxes et versements assimilés			114047	86293
Salaires et traitements			431972	662997
Charges sociales			162729	245887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			693502	559550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22527	
Autres charges			22306	26070
Total des charges d’exploitation (II) 			7075220	7411351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-433507	-372040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2785	19981
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7307	1470
Total des produits financiers (V)			10092	21450
Dotations financières sur amortissements et provisions				6865
Intérêts et charges assimilées				2711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				9576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10092	11874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-423416	-360166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-482		780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2256			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1774		780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1774		-780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6651804		7060761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7076994		7421707	
BENEFICE OU PERTE	-425190		-360946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1850793		
Total Immobilisations corporelles		12023202		2837671
Total Immobilisations financières		433577		7187
Total Général		14307571		2844859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1850793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			540543	14320330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				440765
Total Général			540543	16611887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22527
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		22527		22527
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17339	9600		26939
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	275073	9600		284673
TOTAL GENERAL	275073	32127		307200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3819			
Clients douteux ou litigieux	26939			
Autres créances clients	19914			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7609			
Impôts sur les bénéfices	14554			
T. V. A.	84516			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88491			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11500			
Charges constatées d’avance	356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	257698	226941	30758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	133277		133277	
Fournisseurs et comptes rattachés	243236	243236		
Personnel et comptes rattachés	29443	29443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59516	59516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5978	5978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7902	7902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243406	243406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	722757	589481	133277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel