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BILAN AVENTURE DIFFUSION 2017 Siren 410352017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	279623	9623	270000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17312	17312		
Autres immobilisations corporelles	196301	122261	74039	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	71		71	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2146		2146	
TOTAL (I)	495453	149197	346256	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2010478	22667	1987810	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330594		330594	
Autres créances	839989		839989	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18074		18074	
Charges constatées d’avance	73451		73451	
TOTAL (II)	3272588	22667	3249920	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3768042	171864	3596177	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1063664			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3833			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1287498			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14199			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2038558			
Dettes fiscales et sociales	198110			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57810			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2308678			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3596177			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2308678			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18523164	53725	18576890	
Production vendue biens				
Production vendue services	4181		4181	
Chiffres d’affaires nets	18527346	53725	18581071	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8433	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402113	
Autres produits			5694	
Total des produits d’exploitation (I)			18997311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12143951	
Variation de stock (marchandises)			78390	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11043	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3048635	
Impôts, taxes et versements assimilés			26594	
Salaires et traitements			287476	
Charges sociales			99702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2929277	
Total des charges d’exploitation (II) 			18680423	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316887	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			514	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9159	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9673	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51064	
Différences négatives de change			96012	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147077	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137403	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179484	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181839			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-181839			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6189			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19006985			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19003151			
BENEFICE OU PERTE	3833			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279623		
Total Immobilisations corporelles		213602		660
Total Immobilisations financières		2185		31
Total Général		495410		691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			649	213613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2217
Total Général			649	495453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9623			9623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107174	32684	285	139573
AMORTISSEMENTS Total Général	116797	32684	285	149197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14854	22667	14854	22667
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14854	22667	14854	22667
TOTAL GENERAL	14854	22667	14854	22667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22667	14854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2146			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44261			
T. V. A.	102589			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13384			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	679754			
Charges constatées d’avance	73451			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1246181	1244035	2146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2038558	2038558		
Personnel et comptes rattachés	31098	31098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45961	45961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105289	105289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15761	15761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14199	14199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57810	57810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2308678	2308678		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel