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BILAN AUROCH 2020 Siren 410311625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500	7500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4531	4531		
Autres immobilisations corporelles	108469	53269	55200	56127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92196	70000	22196	44900
Créances rattachées à des participations	1033683	100000	933683	1033683
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39668		39668	39668
TOTAL (I)	1286048	235301	1050747	1174379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63000		63000	694850
Avances et acomptes versés sur commandes				83324
Clients et comptes rattachés	7789599	612380	7177219	13188265
Autres créances	200465		200465	474525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144687		144687	2935
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8197752	612380	7585372	14443901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9483801	847681	8636120	15618281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394895		394895	
Report à nouveau	820082		715525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2121453		104557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-898090		1223362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	240000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350090		1243482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5192158		5943799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			53661	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2675416		5003226	
Dettes fiscales et sociales	48740		994938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1027805		1155810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9294210		14394918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8636120		15618281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9044210		14341257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100090		293482	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		10788834	10788834	17734189
Production vendue biens		4850	4850	203222
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets		10793684	10793684	17937411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3789	257767
Autres produits			27655	71744
Total des produits d’exploitation (I)			10825129	18266923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8274881	
Variation de stock (marchandises)			-63000	-694850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94952	14517140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2176687	3851153
Impôts, taxes et versements assimilés			13095	29150
Salaires et traitements			78899	111516
Charges sociales			47624	105289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			927	1000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21708	196890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5770	51799
Total des charges d’exploitation (II) 			10651547	18169091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173581	97832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				487
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5000	487
Dotations financières sur amortissements et provisions			22704	
Intérêts et charges assimilées			106797	38690
Différences négatives de change			212	842
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129714	39533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124714	-39046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48867	58785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	691965		148670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			85372	
Total des produits exceptionnels (VII)	691965		234042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2580274		48571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	340000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2920274		48571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2228308		185470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57988		139699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11522094		18501452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13643547		18396895	
BENEFICE OU PERTE	-2121453		104557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			13718	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7500		
Total Immobilisations corporelles		113002		
Total Immobilisations financières		1165548		
Total Général		1286049		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1165548
Total Général				1286049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7500			7500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56874	928		57802
AMORTISSEMENTS Total Général	64374	928		65302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	47295	122705		170000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	590672	21709		612380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	637967	144414		782380
TOTAL GENERAL	637967	144414		782380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1033684	1033684		
Prêts				
Autres immobilisations financières	39668	39668		
Clients douteux ou litigieux	2003192	2003192		
Autres créances clients	5786408	5786408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20956	20956		
T. V. A.	161510	161510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18000	18000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9063417	9063417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100090	100090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2675416	2675416		
Personnel et comptes rattachés	2527	2527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29602	29602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16611	16611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5192159		5192159	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1027805	1027805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9294211	3852052	5442159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel