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BILAN AQUA TEMPS 2020 Siren 410363709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			15550	440
Fonds commercial			27440	27440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				14003
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			271011	239009
Autres immobilisations corporelles			36851	44672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			115	115
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			3020	4880
Autres immobilisations financières			12028	12028
TOTAL (I)			366017	342590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			182193	126107
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			294760	298170
Autres créances			5245	5349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			131851	130474
Charges constatées d’avance			9116	6217
TOTAL (II)			623166	566320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			989184	908910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253099		240967	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71199		52947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332683		302299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190627		210733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19		19	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129270		107871	
Dettes fiscales et sociales	133636		115391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82727		82727	
Produits constatés d’avance (2)	120219		89867	
TOTAL (IV)	656500		606610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	989184		908910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			606611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			797633	905839
Production vendue biens			931020	875879
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1728653	1781718
				
Production stockée				
Production immobilisée				2421
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22167	2242
Autres produits			3	39
Total des produits d’exploitation (I)			1750824	1786422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			380928	398913
Variation de stock (marchandises)			-56086	-4468
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67256	56484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			454797	451039
Impôts, taxes et versements assimilés			20797	15876
Salaires et traitements			516470	530021
Charges sociales			170836	176272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103474	91760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2047	1372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1376	1163
Total des charges d’exploitation (II) 			1661900	1718436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88923	67985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5086	4075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5086	4075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5086	-4075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83837	63909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	310		1817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3892		768	
Total des produits exceptionnels (VII)	6703		2585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	622		1845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	622		1845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6081		739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18719		11702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1757528		1789007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1686328		1736060	
BENEFICE OU PERTE	71199		52947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51675		17614
Total Immobilisations corporelles		732707		125150
Total Immobilisations financières		17024		
Total Général		801406		142765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16298	52991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66629	791228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1860	15164
Total Général			84788	859383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9790	2504	2295	10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449025	100970	66629	483365
AMORTISSEMENTS Total Général	458815	103474	68924	493365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3020		3020	
Autres immobilisations financières	12028		12028	
Clients douteux ou litigieux	2371	2371		
Autres créances clients	294437	294437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3448	3448		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65	65		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1731	1731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9116	9116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	326218	311169	15048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190627		190627	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129270		129270	
Personnel et comptes rattachés	38615		38615	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62236		62236	
Impôts sur les bénéfices	4715		4715	
T.V.A.	14018		14018	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14052		14052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19		19	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82727		82727	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120219		120219	
TOTAL – ETAT DES DETTES	656500		656500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel