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BILAN AQUA TEMPS 2016 Siren 410363709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6290	6290		
Fonds commercial	27441		27441	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	403339	261353	141986	
Autres immobilisations corporelles	143528	81929	61599	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	116		116	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12029		12029	
TOTAL (I)	592742	349572	243170	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126817		126817	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181616	2143	179473	
Autres créances	18920		18920	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59597		59597	
Charges constatées d’avance	4273		4273	
TOTAL (II)	391224	2143	389080	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	983965	351715	632250	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181930			
Report à nouveau	16183			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35866			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242364			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148560			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75721			
Dettes fiscales et sociales	116493			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5239			
Produits constatés d’avance (2)	33855			
TOTAL (IV)	379887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	632250			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379887			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	723704		723704	
Production vendue biens				
Production vendue services	692738		692738	
Chiffres d’affaires nets	1416443		1416443	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5888	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6909	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			1429256	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			349328	
Variation de stock (marchandises)			-17617	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44942	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379123	
Impôts, taxes et versements assimilés			18545	
Salaires et traitements			416959	
Charges sociales			137534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2143	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4879	
Total des charges d’exploitation (II) 			1398394	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30862	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4584	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4584	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4584	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26278	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7872			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2208			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6268			
Total des produits exceptionnels (VII)	16348			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3775			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12573			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2985			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1445604			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1409738			
BENEFICE OU PERTE	35866			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38662			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2031			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33731		
Total Immobilisations corporelles		506232		88314
Total Immobilisations financières		12144		
Total Général		552107		88314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47679	546867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12144
Total Général			47679	592742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5111	1179		6290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329582	61380	47679	343282
AMORTISSEMENTS Total Général	334693	62558	47679	349572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	13838		3838	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4878	2143	4878	2143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4878	2143	4878	2143
TOTAL GENERAL	18716	2143	8716	12143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2143	4878	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12029			
Clients douteux ou litigieux	2444			
Autres créances clients	179173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17340			
T. V. A.	1343			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237			
Charges constatées d’avance	4273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	216838	204809	12029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148560	148560		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75721	75721		
Personnel et comptes rattachés	56789	56789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40818	40818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10275	10275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8610	8610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279	279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4979	4979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33855	33855		
TOTAL – ETAT DES DETTES	379887	379887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20408			
Engagement de crédit-bail mobilier	38667			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8331			
Location, charges locatives et de copropriété	116641			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14736			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	239414			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	379123			
Taxe professionnelle	6296			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12249			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18545			
Montant de la TVA. collectée	206712			
Total TVA. déductible sur biens et services	126885			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel