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BILAN ANTALIS FRANCE 2018 Siren 410330765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	39471136	7065572	32405564	32405564
Autres immobilisations incorporelles	7744425	7213647	530778	203508
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60980		60980	60980
Constructions	5506111	4849269	656842	863571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7389716	6937365	452351	421583
Autres immobilisations corporelles	6657630	5462388	1195242	1165775
Immobilisations en cours	464433		464433	136923
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9190		9190	9190
Prêts				
Autres immobilisations financières	884722		884722	869445
TOTAL (I)	68188344	31528241	36660103	36136540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158435		158435	153731
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17271740	1508870	15762870	16316123
Avances et acomptes versés sur commandes	373736		373736	13633
Clients et comptes rattachés	36499777	1566035	34933742	39135892
Autres créances	36166963		36166963	58944254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12500929		12500929	12209947
Charges constatées d’avance	472376		472376	1057968
TOTAL (II)	103443956	3074905	100369050	127831549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	171632299	34603146	137029153	163968088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	29455866		29455866	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41578889		41578889	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12814405		-13357675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1682738		543270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	189364		241104	
TOTAL (I)	56726976		58461454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	284810		378810	
Provisions pour charges	2707215		1781871	
TOTAL (III)	2992025		2160681	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5213123		3901436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6558		6558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1080193		711923	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40085362		49222769	
Dettes fiscales et sociales	12155350		12784687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	236103		139094	
Autres dettes	18472352		36451708	
Produits constatés d’avance (2)	61111		127778	
TOTAL (IV)	77310152		103345953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	137029153		163968088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			102634030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3901436	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	269683857	6591070	276274927	272185643
Production vendue biens				
Production vendue services	8508913	465	8509378	8049040
Chiffres d’affaires nets	278192769	6591535	284784304	280234683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1547994	1851479
Autres produits			508572	387794
Total des produits d’exploitation (I)			286840870	282473956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			215498163	212655758
Variation de stock (marchandises)			75294	-1329703
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1110700	1084773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20592	38237
Autres achats et charges externes			29979212	29261379
Impôts, taxes et versements assimilés			4821076	4524437
Salaires et traitements			17763377	17802604
Charges sociales			8784996	8886816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			869456	864983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			750024	958588
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130000	142945
Autres charges			4690794	4694526
Total des charges d’exploitation (II) 			284452502	279585342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2388368	2888614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			762449	757760
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6432	5744
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			768881	763503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1538446	1785425
Différences négatives de change			7393	12759
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1545839	1798184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-776958	-1034680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1611410	1853934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13020		27103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1110		2250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	488577		1284277	
Total des produits exceptionnels (VII)	502707		1313630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2514704		2062929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	221		1418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1281931		559946	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3796855		2624293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3294148		-1310663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	288112457		284551089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	289795195		284007819	
BENEFICE OU PERTE	-1682738		543270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46784000		431000
Total Immobilisations corporelles		20887000		1754000
Total Immobilisations financières		878000		15000
Total Général		68549000		2200000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47215000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2562000	20078000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				893000
Total Général			2562000	68186000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14175000	104000		14279000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18237000	654000	1644000	17248000
AMORTISSEMENTS Total Général	32412000	758000	1644000	31527000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				252000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2579000
Total Provisions pour risques et charges	2161000	1403000	572000	2992000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2161000	1403000	572000	2992000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130000	144000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1273000	428000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	885000	885000		
Clients douteux ou litigieux	1520000	1520000		
Autres créances clients	34932000	34932000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125000	125000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	214000	214000		
Impôts sur les bénéfices	293000	293000		
T. V. A.	584000	584000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29685000	29685000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4085000	4085000		
Charges constatées d’avance	472000	472000		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5213000	5213000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7000	7000		
Fournisseurs et comptes rattachés	40085000	40085000		
Personnel et comptes rattachés	3030000	3030000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3388000	3388000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2776000	2776000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2959000	2959000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	236000	236000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18472000	18472000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61000	61000		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	420		419	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	420		419