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BILAN ANTALIS FRANCE 2017 Siren 410330765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	39471136	7065572	32405564	32405564
Autres immobilisations incorporelles	7313005	7109497	203508	293589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60980		60980	60980
Constructions	5506111	4642540	863571	1055687
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7146811	6725228	421583	522549
Autres immobilisations corporelles	8035990	6870214	1165775	1350706
Immobilisations en cours	136923		136923	154269
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9190		9190	8124
Prêts				
Autres immobilisations financières	869445		869445	337006
TOTAL (I)	68549590	32413051	36136540	36188475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	153731		153731	191458
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18112061	1795938	16316123	15858016
Avances et acomptes versés sur commandes	13633		13633	25184
Clients et comptes rattachés	40944798	1808906	39135892	38131519
Autres créances	58944254		58944254	43338698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12209947		12209947	12025074
Charges constatées d’avance	1057968		1057968	1156234
TOTAL (II)	131436392	3604844	127831549	110726183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	199985983	36017895	163968088	146914659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	29455866		29455866	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41578889		41578889	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13357675		-10193093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	543270		-3164581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	241104		297755	
TOTAL (I)	58461454		57974835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	378810		657950	
Provisions pour charges	1781871		2147258	
TOTAL (III)	2160681		2805208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3901436		118428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6558		6558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	711923		834004	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49222769		45551254	
Dettes fiscales et sociales	12784687		11922825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139094		180865	
Autres dettes	36451708		27319195	
Produits constatés d’avance (2)	127778		201487	
TOTAL (IV)	103345953		86134616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	163968088		146914659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102634030		85300612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3901436		118428	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	265565941	6619702	272185643	278781854
Production vendue biens				
Production vendue services	8045727	3314	8049040	7752787
Chiffres d’affaires nets	273611668	6623016	280234683	286534642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1851479	2186642
Autres produits			387794	678273
Total des produits d’exploitation (I)			282473956	289399556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212655758	217221565
Variation de stock (marchandises)			-1329703	562622
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1084773	1140107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38237	-42774
Autres achats et charges externes			29261379	30265050
Impôts, taxes et versements assimilés			4524437	5033988
Salaires et traitements			17802604	18117709
Charges sociales			8886816	9189048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			864983	981967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			958588	1238694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			142945	68060
Autres charges			4694526	4769285
Total des charges d’exploitation (II) 			279585342	288545321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2888614	854235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			757760	838276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5744	3491
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			763503	841767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1785425	1772394
Différences négatives de change			12759	4867
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1798184	1777261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1034680	-935494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1853934	-81259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27103		23912	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1284277		1544908	
Total des produits exceptionnels (VII)	1313630		1568820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2062929		2316152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1418		23798	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	559946		2312191	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2624293		4652142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1310663		-3083322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284551089		291810142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284007819		294974724	
BENEFICE OU PERTE	543270		-3164581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7305000		8000
Total Immobilisations corporelles		20616000		460000
Total Immobilisations financières		345000		554000
Total Général		67737000		1022000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7313000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			188000	20888000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21000	878000
Total Général			209000	68550000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7012000	97000		7109000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17471000	768000	1000	18237000
AMORTISSEMENTS Total Général	31549000	865000	1000	32413000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				266000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1735000
Total Provisions pour risques et charges	2805000	695000	1339000	2161000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2805000	695000	1339000	2161000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103000	120000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		592000	1219000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	869000	869000		
Clients douteux ou litigieux	1825000			
Autres créances clients	39120000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	141000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	139000			
Impôts sur les bénéfices	293000			
T. V. A.	788000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1947000			
Groupe et associés	50175000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5461000			
Charges constatées d’avance	1058000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101816000	101816000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3901000	3901000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7000	7000		
Fournisseurs et comptes rattachés	49223000	49223000		
Personnel et comptes rattachés	3142000	3142000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3895000	3895000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3218000	3218000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2528000	2528000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139000	139000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36452000	36452000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128000	128000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	102633000	102633000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	419		450	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	419		450