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BILAN ACCESS EQUIP MOTOS FRANCE 2021 Siren 410390967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36730		36730	36730
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	140170	54095	86074	7212
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	561135	460598	100536	108567
Autres immobilisations corporelles	1528962	1287092	241869	318189
Immobilisations en cours	932		932	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173082		173082	173238
TOTAL (I)	2441014	1801787	639227	643938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	289947	72227	217719	238545
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6883923	121711	6762212	9479611
Avances et acomptes versés sur commandes	9000		9000	
Clients et comptes rattachés	5273902	32585	5241316	5625624
Autres créances	189686		189686	196978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4200306		4200306	654446
Disponibilités	8088245		8088245	2413765
Charges constatées d’avance	789481		789481	485831
TOTAL (II)	25724493	226524	25497968	19094804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13704		13704	7136
TOTAL GENERAL (0 à V)	28179212	2028311	26150900	19745879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13413245		12365724	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1485149		1295521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15063395		13826245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	44500		44500	
TOTAL (II)	44500		44500	
Provisions pour risques	20175		8329	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20175		8329	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5987872		432761	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3342146		3984441	
Dettes fiscales et sociales	937320		886603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	636499		524250	
Produits constatés d’avance (2)	89114			
TOTAL (IV)	10992954		5828056	
(V)	29875		38748	
TOTAL GENERAL (I à V)	26150900		19745879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10748594		5521646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18427493	5866416	24293909	23198742
Production vendue biens				
Production vendue services	37893	48265	86159	202053
Chiffres d’affaires nets	18465387	5914682	24380069	23400796
				
Production stockée				
Production immobilisée			81540	
Subventions d’exploitation			1631	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235132	181595
Autres produits			59	454
Total des produits d’exploitation (I)			24698432	23582845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9558344	11976586
Variation de stock (marchandises)			2775855	-890085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78078	119386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10925	-60906
Autres achats et charges externes			7846429	7845088
Impôts, taxes et versements assimilés			183107	193568
Salaires et traitements			1414133	1530995
Charges sociales			561781	600026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137222	172238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74752	185500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5278	
Autres charges			78781	75754
Total des charges d’exploitation (II) 			22724691	21748152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1973740	1834693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				21366
Reprises sur provisions et transferts de charges			7136	13880
Différences positives de change			1087	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19568	35247
Dotations financières sur amortissements et provisions			13704	906
Intérêts et charges assimilées			47825	29757
Différences négatives de change			129	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				172005
Total des charges financières (VI)			61658	202668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42090	-167421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1931650	1667272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	446501		374678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24718001		23621019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23232851		22325498	
BENEFICE OU PERTE	1485149		1295521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4839		106918	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63836		63712	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95145		81757
Total Immobilisations corporelles		2040120		50911
Total Immobilisations financières		173239		1074
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2091031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1230	173082
Total Général			1230	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51201	2895		54096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1613364	134328		1747692
AMORTISSEMENTS Total Général	1664565	137223		1801787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13705
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6471
Total Provisions pour risques et charges	8329	18983	7136	20176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	242495	56250	104806	193939
Sur comptes clients	38977	18502	24895	32585
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	281472	74752	129700	226524
TOTAL GENERAL	289801	93736	136837	246700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80031	129700	
                                             - Financières		13705	7136	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173082	173082		
Clients douteux ou litigieux	42916		42916	
Autres créances clients	5230986	5230986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1685	1685		
Impôts sur les bénéfices	57983	57983		
T. V. A.	111822	111822		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4667	4667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12829	12829		
Charges constatées d’avance	789482	789482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6426152	6383236	42916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5987873	5743513	244360	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3342146	3342146		
Personnel et comptes rattachés	259343	259343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192582	192582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	450032	450032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35364	35364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	434083	434083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202417	202417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89115	89115		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10992954	10748594	244360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel