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BILAN ACCESS EQUIP MOTOS FRANCE 2018 Siren 410390967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29725		29725	29725
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	76366	66108	10258	4902
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	515035	294300	220734	113433
Autres immobilisations corporelles	1475152	968621	506530	542591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169148		169148	169157
TOTAL (I)	2265427	1329030	936396	859809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206473	22247	184226	178819
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8022339	74507	7947832	6254555
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4762364	50337	4712026	3779122
Autres créances	1020055		1020055	561628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1778312		1778312	4513528
Disponibilités	2279526		2279526	1359092
Charges constatées d’avance	570283		570283	1232435
TOTAL (II)	18639355	147091	18492263	17879182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	29898		29898	13268
TOTAL GENERAL (0 à V)	20934681	1476122	19458558	18752260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11931696		11701479	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	935765		1530217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13032462		13396696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31653		39687	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31653		39687	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	667224		467391	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4091143		3244246	
Dettes fiscales et sociales	1078234		1129703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	525164		417620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6361767		5258961	
(V)	32674		56914	
TOTAL GENERAL (I à V)	19458558		18752260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6033957		4861212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15833438	4967788	20801227	20293663
Production vendue biens				
Production vendue services	53092	135289	188382	90088
Chiffres d’affaires nets	15886531	5103078	20989609	20383752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227803	136290
Autres produits			561	69
Total des produits d’exploitation (I)			21217974	20520111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12017093	8651090
Variation de stock (marchandises)			-1638942	1335215
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132319	68414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23183	979
Autres achats et charges externes			6459887	5420814
Impôts, taxes et versements assimilés			190428	177759
Salaires et traitements			1890493	1746334
Charges sociales			764725	694235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159896	134435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26207	116407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1286	
Autres charges			50529	48720
Total des charges d’exploitation (II) 			20030741	18394406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1187233	2125705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24523	37060
Reprises sur provisions et transferts de charges			7561	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19774	791
Total des produits financiers (V)			51858	37852
Dotations financières sur amortissements et provisions			24191	13268
Intérêts et charges assimilées			31260	46209
Différences négatives de change			76020	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				63
Total des charges financières (VI)			131472	61540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79613	-23688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1107619	2102016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5230		2563	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7730		2563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7685		2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7685		2929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44		-366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171899		571433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21277564		20560527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20341798		19030309	
BENEFICE OU PERTE	935765		1530217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101812		77102	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27667		37528	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97187		9574
Total Immobilisations corporelles		1784499		226919
Total Immobilisations financières		169157		1700
Total Général		2050843		238193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			668	106092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21230	1990188
Prêts et immobilisations financières			1709	
Total Immobilisations financières			1709	169148
Total Général			23608	2265428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62559	4217	668	66108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1128474	155679	21230	1262923
AMORTISSEMENTS Total Général	1191033	159896	21899	1329031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				29898
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1755
Total Provisions pour risques et charges	39687	25477	33511	31653
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	152302	25923	81471	96754
Sur comptes clients	68624	285	18570	50338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220926	26208	100042	147092
TOTAL GENERAL	260613	51685	133553	178745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27494	125992	
                                             - Financières		24191	7561	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169148			
Clients douteux ou litigieux	59636			
Autres créances clients	4702729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	378			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2247			
Impôts sur les bénéfices	576754			
T. V. A.	162898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12327			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265451			
Charges constatées d’avance	570283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6521851	6293067	228784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269254	269254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	397971	70160	285419	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4091144	4091144		
Personnel et comptes rattachés	243044	243044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244485	244485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	544722	544722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45983	45983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	356924	356924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168241	168241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6361768	6033957	285419	42392
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41