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BILAN ZFH 2019 Siren 410208508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138636	136417	2220	3554
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50413	16609	33804	231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2288946		2288946	2288946
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2477995	153026	2324969	2292730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	634819		634819	552665
Autres créances	7964900		7964900	8101121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397224		397224	276734
Charges constatées d’avance	6716		6716	16686
TOTAL (II)	9003660		9003660	8947207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11481655	153026	11328630	11239938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4445852		5116836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4972813		4129016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2220		3554	
TOTAL (I)	9915886		9744406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			107500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			107500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	80203			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146521		185180	
Dettes fiscales et sociales	1181607		1190858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4413		11994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1412744		1388031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11328630		11239938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	80203			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5425622		5425622	5485603
Chiffres d’affaires nets	5425622		5425622	5485603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123784	117209
Autres produits			13	11
Total des produits d’exploitation (I)			5549419	5602823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1365149	1413968
Impôts, taxes et versements assimilés			148408	180895
Salaires et traitements			2489129	2343267
Charges sociales			1086003	1322937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4088	9241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	37
Total des charges d’exploitation (II) 			5092795	5270345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			456625	332477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4815695	4016204
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4815695	4016204
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				102
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4815695	4016101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5272319	4348578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31666		2459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8450		32000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1334		1430	
Total des produits exceptionnels (VII)	41450		35889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7000		35051	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7000		35051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34450		838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	145313		100759	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188643		119642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10406564		9654916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5433751		5525900	
BENEFICE OU PERTE	4972813		4129016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138636		
Total Immobilisations corporelles		14086		36327
Total Immobilisations financières		2288946		
Total Général		2441668		36327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2288946
Total Général				2477995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135083	1334		136417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13855	2754		16609
AMORTISSEMENTS Total Général	148938	4088		153026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2220
Total Provisions réglementées	3554		1334	2220
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107500		107500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	111054		108834	2220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			107500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1334	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	634819	634819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	282	282		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18601	18601		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20200	20200		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7922251	7922251		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3566	3566		
Charges constatées d’avance	6716	6716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8606436	8606436		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146521	146521		
Personnel et comptes rattachés	560555	560555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406156	406156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186104	186104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28791	28791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80203	80203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4413	4413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1412744	1412744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42