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BILAN VALSUD 2017 Siren 410299721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5260	3655	1605	4237
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1951001	308233	1642768	1737568
Autres immobilisations incorporelles	24467	24467		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22066270	17340214	4726056	397863
Constructions	2296517	421217	1875301	7544547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8334348	5850757	2483591	1668622
Autres immobilisations corporelles	8586530	5812183	2774347	3471791
Immobilisations en cours	6570107		6570107	4780260
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	676404	390000	286404	286404
Créances rattachées à des participations	30		30	30
Autres titres immobilisés				
Prêts	5744400		5744400	
Autres immobilisations financières	10545		10545	10545
TOTAL (I)	56265880	30150724	26115155	19901868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64245		64245	33996
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	148514		148514	
Clients et comptes rattachés	7910893	3398	7907495	8588977
Autres créances	23458286	1850000	21608286	18247387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1778		1778	547741
Charges constatées d’avance	65034		65034	60019
TOTAL (II)	31648750	1853398	29795352	27478121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87914630	32004123	55910507	47379989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1647040		1647040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6698795		6698795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164704		164704	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1575414		1483741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5755804		976957	
Subventions d’investissement	75000		75000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15916758		11046237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13957729		16288924	
Provisions pour charges	12754144		11658246	
TOTAL (III)	26711872		27947170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21729			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1412475		30243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7474838		3813563	
Dettes fiscales et sociales	2536680		2977636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	791082		1375659	
Autres dettes	1045073		189481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13281877		8386582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55910507		47379989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2494525		2494525	2099042
Production vendue biens				
Production vendue services	27448494		27448494	28072732
Chiffres d’affaires nets	29943018		29943018	30171775
				
Production stockée				
Production immobilisée				21548
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4265566	1565011
Autres produits			10	554471
Total des produits d’exploitation (I)			34208595	32313804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			258264	153651
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				110811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12543	23458
Autres achats et charges externes			15176057	15932669
Impôts, taxes et versements assimilés			5342275	5480652
Salaires et traitements			1296571	1277711
Charges sociales			603148	555238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3163891	3076481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3398	291856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1095898	2093630
Autres charges			347147	47688
Total des charges d’exploitation (II) 			27274107	29043845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6934489	3269959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			221514	225371
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39108	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260622	225411
Dotations financières sur amortissements et provisions				1545760
Intérêts et charges assimilées			32183	376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32183	1546136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			228438	-1320725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7162927	1949234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			120302	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56162		4505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56162		124807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	838		1144960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	838		1144960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55324		-1020153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45952		-1923	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1416495		-45952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34525379		32664022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28769575		31687066	
BENEFICE OU PERTE	5755804		976957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44465000		32897000
Total Immobilisations financières		687000		5744000
Total Général		47133000		38641000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29508000	47854000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6431000
Total Général			29508000	56266000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	239000	98000		337000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26602000	3066000	244000	29424000
AMORTISSEMENTS Total Général	26841000	3164000	244000	29761000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1090000
Total Provisions pour risques et charges	27947000	1096000	2331000	26712000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				390000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	292000	3000	292000	3000
Autres provisions pour dépréciation	1850000			1850000
Total Provisions pour dépréciation	2532000	3000	292000	2243000
TOTAL GENERAL	30479000	1099000	2623000	28955000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		292000	292000	
                                             - Financières		1850000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5744000	11000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7911000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2231000			
Divers				
Groupe et associés	18023000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3204000			
Charges constatées d’avance	65000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37178000	11000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7475000			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2537000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	791000			
Groupe et associés	1391000			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1045000			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13282000	4000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40