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BILAN TARADIS S A 2017 Siren 410225601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4104	4104		
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	464831	112149	352682	399170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330977	129224	201754	249489
Autres immobilisations corporelles	46795	36753	10042	13845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121310		121310	121310
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3660		3660	3660
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	1057903	282230	775673	873699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4303		4303	2919
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	212718		212718	217847
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	641		641	566
Autres créances	228596		228596	178033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66867		66867	55730
Charges constatées d’avance	600		600	2783
TOTAL (II)	513725		513725	457879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1571628	282230	1289398	1331578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			179396	
Report à nouveau	-10825			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99164		-190221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-21989		77175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17293			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17293			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158294		60258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	664868		805103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375631		304081	
Dettes fiscales et sociales	95301		84959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1294094		1254402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1289398		1331578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1291417		1254402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	152976		52334	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3663322		3663322	3435059
Production vendue biens				
Production vendue services	20265		20265	21591
Chiffres d’affaires nets	3683587		3683587	3456650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3683	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9645	28820
Autres produits			2006	2570
Total des produits d’exploitation (I)			3698920	3488039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2711685	2533641
Variation de stock (marchandises)			5129	13368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28127	27167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1384	493
Autres achats et charges externes			376607	404088
Impôts, taxes et versements assimilés			35551	36557
Salaires et traitements			402700	429174
Charges sociales			108011	119166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96966	95684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17293	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5580	3041
Total des charges d’exploitation (II) 			3786266	3662379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87346	-174340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13326	17214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13326	17214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13326	-17214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100672	-191554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1060			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1060			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	440			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		11333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3700420		3488039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3799585		3678260	
BENEFICE OU PERTE	-99164		-190221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9645		28820	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3589		2090	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80329		
Total Immobilisations corporelles		844007		
Total Immobilisations financières		134970		
Total Général		1059306		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1403	842604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134970
Total Général			1403	1057903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4104			4104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181503	96966	343	278126
AMORTISSEMENTS Total Général	185607	96966	343	282230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17293
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17293		17293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		17293		17293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17293		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1178			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	112860			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110822			
Charges constatées d’avance	600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	239837	239837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152976	152976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5318	2641	2677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375631	375631		
Personnel et comptes rattachés	36478	36478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37450	37450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3390	3390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17982	17982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	664868	664868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1294094	1291417	2677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel