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BILAN TARADIS S A 2016 Siren 410225601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4104	4104		
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	464831	65661	399170	442934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332380	82892	249489	271456
Autres immobilisations corporelles	46795	32950	13845	15606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121310		121310	121310
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3660		3660	3660
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	1059306	185607	873699	931192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2919		2919	3412
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	217847		217847	231215
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	566		566	4311
Autres créances	178033		178033	262840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55730		55730	86954
Charges constatées d’avance	2783		2783	379
TOTAL (II)	457879		457879	589111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1517184	185607	1331578	1520303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179336			
Report à nouveau			-211050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-190221		390446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77175		267396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60258		10495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	805103		847220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3040811		287342	
Dettes fiscales et sociales	84959		83555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			24287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1254402		1252906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1331578		1520303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1249084		1252906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52334			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3435059		3435059	3268139
Production vendue biens				
Production vendue services	21591		21591	20277
Chiffres d’affaires nets	3456650		3456650	3288417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28820	6725
Autres produits			2570	1181
Total des produits d’exploitation (I)			3488039	3296323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2533641	2428232
Variation de stock (marchandises)			13368	-5381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27167	22475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			493	-1286
Autres achats et charges externes			404088	459024
Impôts, taxes et versements assimilés			36557	59839
Salaires et traitements			429174	410140
Charges sociales			119166	108824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95684	69310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3041	4753
Total des charges d’exploitation (II) 			3662379	3555931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174340	-259608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17214	32497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17214	32497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17214	-32497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191554	-292105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1281000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1281000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			589572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			589584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			691416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11333		8865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3488039		4577323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3678260		4186876	
BENEFICE OU PERTE	-190221		390446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28820		6725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2090		2485	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80329		
Total Immobilisations corporelles		815815		28191
Total Immobilisations financières		124970		10000
Total Général		1021115		38191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				844007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134970
Total Général				1059306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4104			4104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85819	95684		181503
AMORTISSEMENTS Total Général	89923	95684		185607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3121			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85260			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89252			
Charges constatées d’avance	2783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191383	191383		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52334	52334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7924	2606	5318	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304081	304081		
Personnel et comptes rattachés	29957	29957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34433	34433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3969	3969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16600	16600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	805103	805103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1254402	1249084	5318	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel