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BILAN SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION 2018 Siren 410252647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	63707	43110	20597	23266
Frais de développement ou de recherche et développement	1700	982	718	1058
Concessions, brevets et droits similaires	49438	48849	590	1738
Fonds commercial	871121	871000	121	121
Autres immobilisations incorporelles	133032	70621	62411	96111
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12935	12073	862	1112
Constructions	7185409	4345707	2839702	3212875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10823671	8496239	2327432	2711506
Autres immobilisations corporelles	223106	195247	27859	344638
Immobilisations en cours	705685		705685	647468
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8906		8906	8906
TOTAL (I)	20078711	14083828	5994883	7048798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	322594		322594	431179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	230921		230921	17036
Clients et comptes rattachés	14117257	176093	13941164	13681330
Autres créances	7712141		7712141	8305738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126202		126202	33642
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	22509115	176093	22333022	22468925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42587826	14259921	28327905	29517723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1113686		1113686	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1222732		1222732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111368		111369	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10735993		-10509374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4353785		-226619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22041		78688	
TOTAL (I)	-12619951		-8209519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges	214738		532934	
TOTAL (III)	214738		552934	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			908279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10128000		8042000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	286275		132180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18718027		20456001	
Dettes fiscales et sociales	2036057		3322940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	583388		680101	
Autres dettes	8981372		3272438	
Produits constatés d’avance (2)			360369	
TOTAL (IV)	40733119		37174308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28327908		29517723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9646997		9646997	21196594
Production vendue services	27096549		27096549	31269923
Chiffres d’affaires nets	36743548		36743546	52466517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			648254	1058949
Autres produits			90261	24214
Total des produits d’exploitation (I)			37482061	53554436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1825047	7325707
Variation de stock (marchandises)			-5194	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212489	254425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41779	996
Autres achats et charges externes			32776651	37521102
Impôts, taxes et versements assimilés			335622	588704
Salaires et traitements			3184438	3616749
Charges sociales			1318721	1527021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1252963	1244253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5559	6025
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200524	476345
Autres charges			546391	982970
Total des charges d’exploitation (II) 			33269133	53544297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4212928	10139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3030
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3030
Dotations financières sur amortissements et provisions			606	
Intérêts et charges assimilées			177737	119757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178345	119757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178345	-116727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4391275	-106588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	299127			
Reprises sur provisions et transferts de charges	148177		6161	
Total des produits exceptionnels (VII)	447304		6161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31787		68633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	370019			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8029		27553	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	409814		96186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37490		-120031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37929365		83863817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41283180		53780246	
BENEFICE OU PERTE	-4353785		226619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65407		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1077818		
Total Immobilisations corporelles		18780400		500180
Total Immobilisations financières		8906		
Total Général		19832531		500180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				55407
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24226		1053592
Virement postes immobilisations corporelles en cours		339514		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-24226	354000	18950806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8906
Total Général			354000	20078711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	41083	3009		44092
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108849	10621		119470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11862801	1239332	52868	13049266
AMORTISSEMENTS Total Général	12012733	1252963	52868	13212828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22041
Total Provisions réglementées	78688	8029	64676	22041
Provisions pour litiges				274329
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				-77602
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	552934	201132	539328	214738
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	170618	5559	84	176093
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1041615	5559	84	1047093
TOTAL GENERAL	1673240	214720	604089	1283871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			208083	
                                             - Financières			801	
                                            - Exceptionnelles			8028	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8906		8906	
Clients douteux ou litigieux	141598	141598		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	385049	385049		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80445	80445		
Impôts sur les bénéfices	160576	160576		
T. V. A.	2645507	2845507		
Autres impôts, taxes versements assimilés	564	564		
Divers	217103	217103		
Groupe et associés	2686060	2666060		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1536837	1536837		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21838304	21829398	8906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6			
Emprunts et dettes financières divers	10128000	2086000		8042000
Fournisseurs et comptes rattachés	18718027	18718027		
Personnel et comptes rattachés	883938	883938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	671096	671096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	305487	305487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175533	175533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	583388	583388		
Groupe et associés	8928556	8928556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339091	339091		
Dette représentative de titres empruntés		6		
Produits constatés d’avance		6		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40733119	32691119		8042000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel