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BILAN STEF TRANSPORT VIRE 2018 Siren 410255087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	303600	18750	284850	
Autres immobilisations incorporelles	110219	110219		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145500	65329	80171	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1009764	725667	284097	
Autres immobilisations corporelles	3652946	3137396	515550	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	838058		838058	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6060088	4057361	2002726	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1777887		1777887	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9066518	58319	9008198	
Autres créances	12439534		12439534	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200478		200478	
Charges constatées d’avance	21558		21558	
TOTAL (II)	23505975	58319	23447655	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29566062	4115681	25450382	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5985385			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2136592			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59441			
TOTAL (I)	9006419			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	538597			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	538597			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	518			
Emprunts et dettes financières divers (4)	205528			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8615124			
Dettes fiscales et sociales	6685520			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	398676			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15905366			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25450382			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15734258			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	519612		519612	
Production vendue biens	502		502	
Production vendue services	73343505	3770992	77114496	
Chiffres d’affaires nets	73863618	3770992	77634610	
				
Production stockée				
Production immobilisée			49056	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2292639	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			79976351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7190480	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-146784	
Autres achats et charges externes			47729096	
Impôts, taxes et versements assimilés			1080504	
Salaires et traitements			12378339	
Charges sociales			4794050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			516863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19024	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			362971	
Autres charges			3039594	
Total des charges d’exploitation (II) 			76964138	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3012214	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3618	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3618	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5406	
Différences négatives de change			5980	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11386	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7768	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3004445	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40739			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26977			
Total des produits exceptionnels (VII)	152716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22292			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27617			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125099			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	302617			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	690335			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80132685			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77996093			
BENEFICE OU PERTE	2136592			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1984950			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		413819		
Total Immobilisations corporelles		4762886		322447
Total Immobilisations financières		798138		50749
Total Général		5974842		373196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				413819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			277122	4808210
Prêts et immobilisations financières			10828	
Total Immobilisations financières			10828	838058
Total Général			287951	6060088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128969			128969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3688652	516863	277122	3928392
AMORTISSEMENTS Total Général	3817621	516863	277122	4057361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59441
Total Provisions réglementées	64826	20542	25927	59441
Provisions pour litiges				397355
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1750
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				139492
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	431122	364721	257246	538597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90789	19024	51493	58319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90789	19024	51493	58319
TOTAL GENERAL	586736	404287	334666	656357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		381995	307689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22292	26977	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	838058	21225	816834	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48796	1800	46996	
Autres créances clients	9017722	9017722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12442	12442		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1158604	1158604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1555268	1555268		
Groupe et associés	9585953	9585953		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127266	127266		
Charges constatées d’avance	21558	21558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22365668	21501838	863830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	518	518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	205528	34420	171108	
Fournisseurs et comptes rattachés	8615124	8615124		
Personnel et comptes rattachés	2249133	2249133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2498504	2498504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1915227	1915227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22656	22656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398676	398676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15905366	15734258	171108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel