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BILAN STEF TRANSPORT STRASBOURG 2017 Siren 410254262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13000		13000	13000
Autres immobilisations incorporelles	19988	19988		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85051	21443	63608	72115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	457422	301017	156405	198444
Autres immobilisations corporelles	1757696	1022180	735516	667479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	430722		430722	406948
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2763879	1364627	1399251	1357986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	558510		558510	122836
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6978387	164230	6814156	6417730
Autres créances	3878910		3878910	4469937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	678316		678316	211446
Charges constatées d’avance	57463		57463	62940
TOTAL (II)	12151585	164230	11987355	11284889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14915464	1528858	13386606	12642874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2184639		2389128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1091245		-204489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63544		65006	
TOTAL (I)	3834428		2744645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	492862		482725	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	492862		482725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213		319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38714		63948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5192	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5949227		5589984	
Dettes fiscales et sociales	2864188		3009680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7130		14571	
Autres dettes	197091		728025	
Produits constatés d’avance (2)	2753		3786	
TOTAL (IV)	9059316		9415505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13386606		12642874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	779792		779792	638595
Production vendue biens	593		593	555
Production vendue services	38372167	5527882	43900049	40344841
Chiffres d’affaires nets	39152553	5527882	44680435	40983991
				
Production stockée				
Production immobilisée			35439	18584
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			654506	498316
Autres produits			86836	9223
Total des produits d’exploitation (I)			45457216	41510114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2133	763
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2148079	1875209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-437807	-8031
Autres achats et charges externes			32501105	29518667
Impôts, taxes et versements assimilés			626301	454309
Salaires et traitements			5336813	5621409
Charges sociales			2153517	2313262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306029	339410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121834	1172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			221735	244752
Autres charges			1320706	1362696
Total des charges d’exploitation (II) 			44300445	41723618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1156772	-213504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			47	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1318	2041
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1322	2041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1275	-2041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1155497	-215545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7175			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2074		26000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13542		6943	
Total des produits exceptionnels (VII)	22791		32943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2150		1502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12080		21318	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87443		22820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64651		10123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		-933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45480055		41543057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44388810		41747547	
BENEFICE OU PERTE	1091245		-204489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32988		
Total Immobilisations corporelles		1990860		325670
Total Immobilisations financières		406948		23775
Total Général		2430796		349445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16362	2300168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				430722
Total Général			16362	2763879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19988			19988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1052822	306029	14212	1344639
AMORTISSEMENTS Total Général	1072810	306029	14212	1364627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63544
Total Provisions réglementées	65006	12080	13542	63544
Provisions pour litiges				219884
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				272978
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	482725	221735	211597	492862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43118	121834	722	164230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43118	121834	722	164230
TOTAL GENERAL	590849	355649	225861	720637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343569	212319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12080	13542	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	430722			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	184916			
Autres créances clients	6793470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14392			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	892056			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	163775			
Groupe et associés	2699459			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109228			
Charges constatées d’avance	57463			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11345482	10864402	481080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213	213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	38714	25471	13244	
Fournisseurs et comptes rattachés	5949227	5949227		
Personnel et comptes rattachés	585400	585400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	981954	981954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1208123	1208123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88711	88711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7130	7130		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197091	197091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2753	2753		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9059316	9046072	13244	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1824			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel