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BILAN STEF TRANSPORT LYON 2021 Siren 410254742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5754	5754		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1039	1039		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13000	4118	8882	22680
Constructions	72178	23128	49050	82966
Installations techniques, matériel et outillage industriels	955209	685272	269937	280658
Autres immobilisations corporelles	1012114	838497	173617	254623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	647382		647382	615868
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	2707134	1557809	1149325	1257252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	512854		512854	462560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6546045	106483	6439561	5276872
Autres créances	14243707		14243707	11692205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10709		10709	275179
Charges constatées d’avance	9450		9450	7692
TOTAL (II)	21322763	106483	21216280	17714508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24029897	1664292	22365606	18971760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52100		52100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8810761		8077352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2222007		1466409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	86228		85460	
TOTAL (I)	11471095		9981321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	657657		450593	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	657657		450593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1038			
Emprunts et dettes financières divers (4)			10410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5373586		4883525	
Dettes fiscales et sociales	4710127		3521425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			34122	
Autres dettes	152102		90365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10236853		8539847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22365606		18971760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	565647		565647	471679
Production vendue biens	795		795	97
Production vendue services	42713937	4194395	46908332	42627552
Chiffres d’affaires nets	43280379	4194395	47474774	43099328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			644398	961789
Autres produits			385	36
Total des produits d’exploitation (I)			48119557	44061153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2235328	1873311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50294	68761
Autres achats et charges externes			28864539	27149353
Impôts, taxes et versements assimilés			385444	489800
Salaires et traitements			7808018	7438462
Charges sociales			3191685	2927122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206016	205538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74521	1695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			443472	274771
Autres charges			1340521	1428847
Total des charges d’exploitation (II) 			44499251	41857660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3620306	2203494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23	
Différences négatives de change			8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3620275	2203494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26568		1759	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16108		145260	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16338		24188	
Total des produits exceptionnels (VII)	59014		171207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7110		10457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22478		61657	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43253		26401	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72841		98515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13827		72692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	491407		264879	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	893034		544898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48178571		44232360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45956564		42765951	
BENEFICE OU PERTE	2222007		1466409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6793		
Total Immobilisations corporelles		2087078	40969	89053
Total Immobilisations financières		616325		31514
Total Général		2710196	40969	120567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40969	123629	2052502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				647839
Total Général		40969	123629	2707134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6793			6793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1446151	206016	101151	1551016
AMORTISSEMENTS Total Général	1452944	206016	101151	1557809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				86228
Total Provisions réglementées	85460	17106	16338	86228
Provisions pour litiges				230985
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				26147
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				400526
Total Provisions pour risques et charges	450593	469619	262555	657657
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35910	74521	3948	106483
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35910	74521	3948	106483
TOTAL GENERAL	571963	561246	282840	850368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		517993	266502	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43253	16338	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	647382		647382	
Autres immobilisations financières	457	457		
Clients douteux ou litigieux	193006	193006		
Autres créances clients	6353038	6353038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16619	16619		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	782349	782349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	168161	168161		
Groupe et associés	13255641	13255641		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20937	20937		
Charges constatées d’avance	9450	9450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21447040	20799658	647382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1038	1038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5373586	5373586		
Personnel et comptes rattachés	1584473	1584473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	977876	977876		
Impôts sur les bénéfices	893034	893034		
T.V.A.	1185240	1185240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69503	69503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152102	152102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10236853	10236853		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel