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BILAN STEF TRANSPORT LYON 2020 Siren 410254742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5754	5754		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1039	1039		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25710	3030	22680	
Constructions	109153	26187	82966	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	891817	611159	280658	
Autres immobilisations corporelles	1060397	805774	254623	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	615868		615868	
Autres immobilisations financières	457		457	
TOTAL (I)	2710196	1452944	1257252	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	462560		462560	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5312782	35910	5276872	
Autres créances	11692205		11692205	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275179		275179	
Charges constatées d’avance	7692		7692	
TOTAL (II)	17750418	35910	17714508	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20460614	1488854	18971760	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8077352			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1466409			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85460			
TOTAL (I)	9981321			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450593			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	450593			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10410			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4883525			
Dettes fiscales et sociales	3521425			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34122			
Autres dettes	90365			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8539847			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18971760			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8539847			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	471679		471679	
Production vendue biens	97		97	
Production vendue services	39964409	2663143	42627552	
Chiffres d’affaires nets	40436185	2663143	43099328	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			961789	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			44061153	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1873311	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			68761	
Autres achats et charges externes			27149353	
Impôts, taxes et versements assimilés			489800	
Salaires et traitements			7438462	
Charges sociales			2927122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1695	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			274771	
Autres charges			1428847	
Total des charges d’exploitation (II) 			41857660	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2203494	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2203494	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1759			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	145260			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24188			
Total des produits exceptionnels (VII)	171207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61657			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26401			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98515			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72692			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	264879			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	544898			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44232360			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42765951			
BENEFICE OU PERTE	1466409			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6793		
Total Immobilisations corporelles		2291373		299229
Total Immobilisations financières		611243		30090
Total Général		2909409		329319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			503524	2087078
Prêts et immobilisations financières			25008	
Total Immobilisations financières			25008	616325
Total Général			528532	2710196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6793			6793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1682480	205538	441867	1446151
AMORTISSEMENTS Total Général	1689273	205538	441867	1452944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85460
Total Provisions réglementées	83247	26401	24188	85460
Provisions pour litiges				193427
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				257166
Total Provisions pour risques et charges	707372	274771	531549	450593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37305	1695	3090	35910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37305	1695	3090	35910
TOTAL GENERAL	827923	302867	558827	571963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		276466	534639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26401	24188	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	615868		615868	
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux	35556	35556		
Autres créances clients	5277226	5277226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11335	11335		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	703388	703388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112820	112820		
Groupe et associés	10840484	10840484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24178	24178		
Charges constatées d’avance	7692	7692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17629005	17012679	616325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4883525	4883525		
Personnel et comptes rattachés	1319851	1319851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1029142	1029142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1137544	1137544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34888	34888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34122	34122		
Groupe et associés	10410	10410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90365	90365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8539847	8539847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19792663			
Location, charges locatives et de copropriété	2210174			
Personnel extérieur à l’entreprise	982281			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31616			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4132618			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27149353			
Taxe professionnelle	288805			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	200995			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	489800			
Montant de la TVA. collectée	8103126			
Total TVA. déductible sur biens et services	5946423			
Effectif moyen du personnel	217			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	217