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BILAN STEF TRANSPORT LYON 2018 Siren 410254742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5754	5754		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1039	1039		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13000	218	12782	
Constructions	81602	7493	74109	15951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	837979	519064	318915	278775
Autres immobilisations corporelles	1516903	1275989	240914	325729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	604241		604241	582612
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	3060976	1809557	1251418	1203524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	236224		236224	222405
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5700618	65983	5634635	4523499
Autres créances	9758668		9758668	9068926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63982		63982	47529
Charges constatées d’avance	25581		25581	9809
TOTAL (II)	15785073	65983	15719090	13872168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18846049	1875540	16970508	15075692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52100		52100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5748858		4988867	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1848979		1509992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63249		60777	
TOTAL (I)	8013185		6911735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	497999		392457	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	497999		392457	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			198	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4647190		4114683	
Dettes fiscales et sociales	3661651		3446194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7858			
Autres dettes	142625		210425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8459324		7771500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16970508		15075692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	773594		773594	708203
Production vendue biens	1276		1276	
Production vendue services	39844953	1925278	41770231	37980109
Chiffres d’affaires nets	40619822	1925278	42545101	38688312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			603322	468665
Autres produits			13	32
Total des produits d’exploitation (I)			43148436	39157009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2153730	1996675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13819	-65245
Autres achats et charges externes			26125169	23367411
Impôts, taxes et versements assimilés			499670	478996
Salaires et traitements			6734922	6279662
Charges sociales			2899309	2702876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260652	438550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2799	62167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			329222	193849
Autres charges			1482987	1324508
Total des charges d’exploitation (II) 			40474640	36779448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2673796	2377561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2318	293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2318	292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2676114	2377853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15958		18276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175997		26000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23763		7576	
Total des produits exceptionnels (VII)	215718		51852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14399		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1591		904	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25195		18506	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41185		19597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174533		32255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	295647		254412	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	706022		645705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43366472		39209154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41517494		37699163	
BENEFICE OU PERTE	1848979		1509992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6793		
Total Immobilisations corporelles		2932639		288508
Total Immobilisations financières		583069		27449
Total Général		3522502		315957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			771664	2449484
Prêts et immobilisations financières			5820	
Total Immobilisations financières			5820	604698
Total Général			777483	3060976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6793			6793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2312184	260652	770073	1802764
AMORTISSEMENTS Total Général	2318977	260652	770073	1809557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63249
Total Provisions réglementées	60777	25195	22723	63249
Provisions pour litiges				299671
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				198329
Total Provisions pour risques et charges	392457	329222	223679	497999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66039	2799	2855	65983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66039	2799	2855	65983
TOTAL GENERAL	519273	357216	249257	627232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		332021	225494	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25195	23763	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	604241		604241	
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux	76566	76566		
Autres créances clients	5624052	5624052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13585	13585		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	680122	680122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	284065	284065		
Groupe et associés	8762478	8762478		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18418	18418		
Charges constatées d’avance	25581	25581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16089565	15484867	604698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4647190	4647190		
Personnel et comptes rattachés	1228429	1228429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1202328	1202328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1083789	1083789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147105	147105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7858	7858		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142625	142625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8459324	8459324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel