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BILAN STEF LOGISTIQUE LE PLESSIS BELLEVILLE 2020 Siren 410254551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139346	17301	122045	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1568855	1283820	285035	
Autres immobilisations corporelles	837817	681171	156646	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	281307		281307	
Autres immobilisations financières	457		457	
TOTAL (I)	2897782	1982292	915490	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	523105		523105	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3487084	4968	3482116	
Autres créances	5008845		5008845	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1762		1762	
Charges constatées d’avance	9871		9871	
TOTAL (II)	9030667	4968	9025699	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11928448	1987260	9941188	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	170000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4070582			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	769411			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	80717			
TOTAL (I)	5107710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	252149			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	252149			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	122943			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2449243			
Dettes fiscales et sociales	1816766			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15285			
Autres dettes	177092			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4581329			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9941188			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4581329			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	284821	8562	293383	
Production vendue biens	26240	593	26833	
Production vendue services	17986867	68094	18054961	
Chiffres d’affaires nets	18297928	77249	18375177	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153917	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			18529099	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78793	
Autres achats et charges externes			11304376	
Impôts, taxes et versements assimilés			259558	
Salaires et traitements			3813006	
Charges sociales			1300027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89125	
Autres charges			743236	
Total des charges d’exploitation (II) 			17606889	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			922210	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			922210	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17995			
Total des produits exceptionnels (VII)	18321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20555			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20605			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2284			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27572			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122943			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18547420			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17778009			
BENEFICE OU PERTE	769411			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45755			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71757		
Total Immobilisations corporelles		2403219		213197
Total Immobilisations financières		279321		15408
Total Général		2754297		228605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1757	70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70399	2546017
Prêts et immobilisations financières			12964	
Total Immobilisations financières			12964	281764
Total Général			85120	2897782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1757		1757	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1876336	176354	70399	1982292
AMORTISSEMENTS Total Général	1878093	176354	72156	1982292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80717
Total Provisions réglementées	78157	20555	17995	80717
Provisions pour litiges				66504
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				185645
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	270905	89125	107880	252149
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5250		282	4968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5250		282	4968
TOTAL GENERAL	354312	109680	126158	337834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89125	108163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20555	17995	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	281307	16123	265185	
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3487084	3487084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9975	9975		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	393184	393184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	356	356		
Groupe et associés	4555749	4555749		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49581	49581		
Charges constatées d’avance	9871	9871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8787564	8521922	265642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2449243	2449243		
Personnel et comptes rattachés	611198	611198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446459	446459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	749337	749337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9772	9772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15285	15285		
Groupe et associés	122943	122943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177092	177092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4581329	4581329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	499800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6690304			
Location, charges locatives et de copropriété	1291955			
Personnel extérieur à l’entreprise	1213390			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14629			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2094098			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11304376			
Taxe professionnelle	166120			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93438			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	259558			
Montant de la TVA. collectée	3674599			
Total TVA. déductible sur biens et services	2335415			
Effectif moyen du personnel	124			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	124