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BILAN STEF LOGISTIQUE LE PLESSIS BELLEVILLE 2019 Siren 410254551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles	1757	1757		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116772	4478	112294	11347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1486861	1249606	237255	312642
Autres immobilisations corporelles	799586	622252	177334	225170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	278863		278863	276421
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	2754297	1878093	876204	896037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	444313		444313	239586
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2865433	5250	2860182	2023142
Autres créances	4793805		4793805	5428332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				547
Charges constatées d’avance	3686		3686	13229
TOTAL (II)	8107236	5250	8101985	7704835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10861532	1883343	8978189	8600873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3562580		3246610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1007803		315970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	78157		109175	
TOTAL (I)	4835539		3858755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	270905		351307	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	270905		351307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1573		518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16		13	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2169019		2368833	
Dettes fiscales et sociales	1619225		1615387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11184		26674	
Autres dettes	70728		379387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3871745		4390811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8978189		8600873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	179510		179510	365815
Production vendue biens	26747		26747	51930
Production vendue services	18095417	73604	18169021	18392959
Chiffres d’affaires nets	18301675	73604	18375279	18810705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253154	423469
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			18628438	19234175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-204727	-17592
Autres achats et charges externes			11520809	12441389
Impôts, taxes et versements assimilés			253839	292195
Salaires et traitements			3732934	3614673
Charges sociales			1244413	1304855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206366	207472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135885	217900
Autres charges			760830	853286
Total des charges d’exploitation (II) 			17655600	18914180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			972838	319995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1460	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1460	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			974298	319995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2766		290	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	49190		20684	
Total des produits exceptionnels (VII)	51956		20974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1270		2031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1409		1124	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18172		21844	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20851		24999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31105		-4025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18681854		19255149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17674051		18939179	
BENEFICE OU PERTE	1007803		315970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71757		
Total Immobilisations corporelles		2373815		185499
Total Immobilisations financières		276879		15394
Total Général		2722450		200893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156095	2403219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12952	279321
Total Général			169047	2754297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1757			1757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1824656	206366	154686	1876336
AMORTISSEMENTS Total Général	1826413	206366	154686	1878093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				78157
Total Provisions réglementées	109175	18172	49190	78157
Provisions pour litiges				102076
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				168829
Total Provisions pour risques et charges	351307	135885	216287	270905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5250		5250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5250		5250
TOTAL GENERAL	460482	159307	265477	354312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141135	216287	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18172	49190	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	278863	12964	265899	
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2865433	2865433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11562	11562		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	338322	338322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6330	6330		
Groupe et associés	4420907	4420907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16684	16684		
Charges constatées d’avance	3686	3686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7942244	7675887	266356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1573	1573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16	16		
Fournisseurs et comptes rattachés	2169019	2169019		
Personnel et comptes rattachés	598609	598609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417380	417380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	574590	574590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28647	28647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11184	11184		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70728	70728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3871745	3871745		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel