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BILAN STEF LOGISTIQUE LE PLESSIS BELLEVILLE 2018 Siren 410254551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles	1757	1757		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12974	1627	11347	8962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1538288	1225646	312642	370064
Autres immobilisations corporelles	822553	597383	225170	244064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	276421		276421	261673
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	2722450	1826413	896037	955221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	239586		239586	221994
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2023142		2023142	3173620
Autres créances	5428332		5428332	4370161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	547		547	
Charges constatées d’avance	13229		13229	13707
TOTAL (II)	7704835		7704835	7779481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10427285	1826413	8600873	8734702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3246610		2958086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315970		568514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	109175		108015	
TOTAL (I)	3858755		3821615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	351307		441996	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	351307		441996	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	518		4451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13		110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2368833		2370707	
Dettes fiscales et sociales	1615387		1757027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26674			
Autres dettes	379387		338795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4390811		4471091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8600873		8734702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	365815		365815	429008
Production vendue biens	51930		51930	47642
Production vendue services	18391644	1315	18392959	19889972
Chiffres d’affaires nets	18809390	1315	18810705	20366622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			423469	469977
Autres produits			2	30
Total des produits d’exploitation (I)			19234175	20836630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17592	53397
Autres achats et charges externes			12441389	13716565
Impôts, taxes et versements assimilés			292195	268625
Salaires et traitements			3614673	3517891
Charges sociales			1304855	1298358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207472	244991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			217900	313338
Autres charges			853286	899427
Total des charges d’exploitation (II) 			18914180	20313575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319995	523054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				879
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				879
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319995	523934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	290		28272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20684		51274	
Total des produits exceptionnels (VII)	20974		79546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2031			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1124		3014	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21844		34352	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24999		37366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4025		42180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19255149		20917055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18939179		20348541	
BENEFICE OU PERTE	315970		568514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74413		
Total Immobilisations corporelles		2368747		134665
Total Immobilisations financières		262131		14748
Total Général		2705291		149413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2656	71757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129598	2373815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				276879
Total Général			132254	2722450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4413		2656	1757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1745658	207472	128474	1824656
AMORTISSEMENTS Total Général	1750071	207472	131130	1826413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				109175
Total Provisions réglementées	108015	21844	20684	109175
Provisions pour litiges				213800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				137507
Total Provisions pour risques et charges	441996	217900	308589	351307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	983		983	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	983		983	
TOTAL GENERAL	550994	239744	330257	460482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		217900	309573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21844	20684	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	276421		276421	
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2023142	2023142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9390	9390		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	394015	394015		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3434	3434		
Divers	20120	20120		
Groupe et associés	4988906	4988906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12467	12467		
Charges constatées d’avance	13229	13229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7741582	7484703	276879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	518	518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13	13		
Fournisseurs et comptes rattachés	2368833	2368833		
Personnel et comptes rattachés	516618	516618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	572566	572566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	467070	467070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59133	59133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26674	26674		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	379387	379387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4390811	4390811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel