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BILAN STEF LOGISTIQUE LE PLESSIS BELLEVILLE 2017 Siren 410254551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles	4413	4413		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2368747	1745657	623090	693255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	261673		261673	245725
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	2705291	1750071	955221	1009438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	221994		221994	275391
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3174603	983	3173620	4184360
Autres créances	4370161		4370161	3783974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3329
Charges constatées d’avance	13707		13707	13210
TOTAL (II)	7780465	983	7779481	8260264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10485756	1751054	8734702	9269702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2958086		2653223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568514		605763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	108015		124937	
TOTAL (I)	3821615		3570923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	441996		518116	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	441996		518116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4451			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			879	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2370707		2953158	
Dettes fiscales et sociales	1757027		1733204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	338795		493421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4471091		5180663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8734702		9269702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	429008		429008	330878
Production vendue biens	47642		47642	37854
Production vendue services	19880670	9302	19889972	23557176
Chiffres d’affaires nets	20357320	9302	20366622	23925909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			469977	259760
Autres produits			30	11
Total des produits d’exploitation (I)			20836630	24185680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53397	-4793
Autres achats et charges externes			13716565	16376227
Impôts, taxes et versements assimilés			268625	323091
Salaires et traitements			3517891	3782279
Charges sociales			1298358	1347018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244991	238305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			983	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			313338	399556
Autres charges			899427	1137417
Total des charges d’exploitation (II) 			20313575	23599099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			523054	586581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			879	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			879	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523934	586581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28272		7244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7516	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51274		33807	
Total des produits exceptionnels (VII)	79546		48567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3014		901	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34352		31817	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37366		32718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42180		15849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-3333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20917055		24234247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20348541		23628484	
BENEFICE OU PERTE	568514		605763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88360		
Total Immobilisations corporelles		2299405		177840
Total Immobilisations financières		246183		15948
Total Général		2633947		193788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13946	74413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108498	2368747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				262131
Total Général			122444	2705291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18360		13946	4413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1606150	244991	105484	1745657
AMORTISSEMENTS Total Général	1624509	244991	119430	1750071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				108015
Total Provisions réglementées	124937	34352	51274	108015
Provisions pour litiges				280250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				161746
Total Provisions pour risques et charges	518116	313338	389458	441996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		983		983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		983		983
TOTAL GENERAL	643053	348673	440731	550994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		314321	389457	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34352	51274	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	261673			
Autres immobilisations financières	457			
Clients douteux ou litigieux	1037			
Autres créances clients	3173565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9477			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	432901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3877942			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13378			
Charges constatées d’avance	13707			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7820601	7558471	262131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4451	4451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	110	110		
Fournisseurs et comptes rattachés	2370707	2370707		
Personnel et comptes rattachés	551894	551894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	621491	621491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	526310	526310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57332	57332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338795	338795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4471091	4471091		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	119		128	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	119		128