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BILAN STEF LOGISTIQUE LE PLESSIS BELLEVILLE 2016 Siren 410254551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles	18360	18360		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1438875	1041378	397497	386293
Autres immobilisations corporelles	860529	564771	295758	164205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	245725		245725	229256
Autres immobilisations financières	457		457	38440
TOTAL (I)	2633947	1624509	1009438	888195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	275391		275391	270598
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4184360		4184360	3437279
Autres créances	3783974		3783974	3452423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3329		3329	
Charges constatées d’avance	13210		13210	57953
TOTAL (II)	8260264		8260264	7218252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10894211	1624509	9269702	8106446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2653223		1627299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	605763		1025924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	124937		126927	
TOTAL (I)	3570923		2967150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	518116		298035	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	518116		298035	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			84423	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	879		782	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2953158		2573667	
Dettes fiscales et sociales	1733204		1778290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	493421		404099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5180663		4841261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9269702		8106446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	330878		330878	156385
Production vendue biens	37854		37854	25960
Production vendue services	23549071	8105	23557176	22186273
Chiffres d’affaires nets	22662915	1262994	23925909	22368617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259760	194496
Autres produits			11	11717
Total des produits d’exploitation (I)			24185680	22574830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4793	-124894
Autres achats et charges externes			16376227	14368750
Impôts, taxes et versements assimilés			323091	326660
Salaires et traitements			3782279	3860626
Charges sociales			1347018	1480114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238305	233003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			399556	187582
Autres charges			1137417	1205571
Total des charges d’exploitation (II) 			23599099	21538606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586581	1036224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				924
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			586581	1037148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7244			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7516		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33807		41618	
Total des produits exceptionnels (VII)	48567		41619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	901			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31817		55876	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32718		55910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15849		-14291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3333		-3067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24234247		22617373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23628484		21591449	
BENEFICE OU PERTE	605763		1025924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91781		
Total Immobilisations corporelles		2022163		381963
Total Immobilisations financières		267697		16469
Total Général		2381640		398432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3421	88360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104721	2299405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37983	246183
Total Général			146125	2633947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21781		3421	18360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1471665	238305	103820	1606150
AMORTISSEMENTS Total Général	1493446	238305	107241	1624509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				124937
Total Provisions réglementées	126927	31817	33807	124937
Provisions pour litiges				386599
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131517
Total Provisions pour risques et charges	298035	399556	179475	518116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1947		1947	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1947		1947	
TOTAL GENERAL	426910	431373	215230	643053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		399556	181423	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31817	33807	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	245725			
Autres immobilisations financières	457			
Clients douteux ou litigieux	16477			
Autres créances clients	4167884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1313			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	641109			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10566			
Divers				
Groupe et associés	3115568			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15419			
Charges constatées d’avance	13210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8227728	7981545	246183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2953158	2953158		
Personnel et comptes rattachés	540266	540266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	628876	628876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	504216	504216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59847	59847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	494301	494301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5180663	5180663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	129