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BILAN SOMAGIC 2017 Siren 410249734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228842	176312	52530	
Fonds commercial	4116123		4116123	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1092204	1051504	40700	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1201728	1083859	117869	
Autres immobilisations corporelles	532837	374111	158725	
Immobilisations en cours	41553		41553	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1051		1051	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	
TOTAL (I)	7215865	2685787	4530077	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2192643		2192643	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1215235	263079	952155	
Marchandises	5307373	243613	5063759	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1331019	17271	1313747	
Autres créances	2393996		2393996	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	871442		871442	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13311711	523964	12787747	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20527577	3209752	17317824	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7625000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26078			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762499			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3779052			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1204079			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28573			
TOTAL (I)	13425284			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	428553			
TOTAL (III)	428553			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416054			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1932733			
Dettes fiscales et sociales	542796			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	572402			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3463987			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17317824			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3157708			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9872633	684385	10557018	
Production vendue biens	5762340	399929	6162270	
Production vendue services	34704	371898	406603	
Chiffres d’affaires nets	15669678	1456213	17125891	
				
Production stockée			60590	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3877	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			446824	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			17637184	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5849161	
Variation de stock (marchandises)			870577	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3852790	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9020	
Autres achats et charges externes			3903436	
Impôts, taxes et versements assimilés			194769	
Salaires et traitements			1696083	
Charges sociales			816207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			236464	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			17600481	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36702	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1217632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1217635	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12983	
Différences négatives de change			7322	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20306	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1197328	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1234031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75994			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4881			
Total des produits exceptionnels (VII)	80876			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57214			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110828			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29952			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18935695			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17731615			
BENEFICE OU PERTE	1204079			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	385			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4321955		23012
Total Immobilisations corporelles		2724554		143770
Total Immobilisations financières		2575		
Total Général		7049084		166782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4344967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2868323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2575
Total Général				7215866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155512	20800		176312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2358305	151167		2509472
AMORTISSEMENTS Total Général	2513817	171967		2685784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28574
Total Provisions réglementées	23405	10051	4882	28574
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				428553
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	425392	47163	44002	428553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	727426	63906	284638	506694
Sur comptes clients	6514	10757		17271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	733940	74663	284638	523965
TOTAL GENERAL	1182737	131877	333521	981092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74663	284638	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57214	48883	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524	1524		
Clients douteux ou litigieux	20722			
Autres créances clients	1310297			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1352			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	358700			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1784198			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249747			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3726540	3726540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2040	2040		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	414013	107734	306279	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1932733	1932733		
Personnel et comptes rattachés	286900	286900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218879	218879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37016	37016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	572402	572402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3463983	3157704	306279	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42