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BILAN SOCIETE DE GESTION DE PRODUITS PETROLIER (SOGEPP) 2017 Siren 410268890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6600	6600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7468	4003	3465	3638
Constructions	26279583	15146688	11132895	11606541
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18824784	11439264	7385520	8280392
Autres immobilisations corporelles	158454	115759	42695	23019
Immobilisations en cours	3211102		3211102	1238855
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48487991	26712315	21775676	21152445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	469419		469419	368794
Autres créances	552916		552916	459448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129946		129946	530355
Charges constatées d’avance	13336		13336	165936
TOTAL (II)	1165617		1165617	1524534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49653608	26712315	22941293	22676979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12443250		12443250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41338		41338	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-747097		-408981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59919		-338116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7185516		7488820	
TOTAL (I)	18863088		19226312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	636350		633860	
TOTAL (III)	636350		633860	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1801040		1200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338777		527015	
Dettes fiscales et sociales	326539		541269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	921038		431638	
Autres dettes	37128		47550	
Produits constatés d’avance (2)	17333		69333	
TOTAL (IV)	3441856		2816807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22941293		22676979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5788545		5788545	5622042
Chiffres d’affaires nets	5788545		5788545	5622042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155687	84989
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5944232	5707031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22844	26223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2466147	2964441
Impôts, taxes et versements assimilés			404947	372559
Salaires et traitements			449851	476809
Charges sociales			229257	236044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2093771	2053866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			152490	158370
Autres charges			100000	56164
Total des charges d’exploitation (II) 			5919307	6344476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24925	-637446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10700	2344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10700	2344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10700	-2344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14224	-639790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13		13	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	564555		573046	
Total des produits exceptionnels (VII)	564567		573059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13127		2149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	364334			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	261250		269237	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	638711		271385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74144		301674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6508799		6280090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6568718		6618206	
BENEFICE OU PERTE	-59919		-338116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6600		
Total Immobilisations corporelles		46400159		4320192
Total Immobilisations financières				
Total Général		46406759		4320192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6600
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1238855		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1238855	1000105	48481391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1238855	1000105	48487991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6600			6600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25247715	2093771	635771	26705715
AMORTISSEMENTS Total Général	25254315	2093771	635771	26712315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7185516
Total Provisions réglementées	7488820	261250	564555	7185516
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				636350
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	633860	152490	150000	636350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8122680	413740	714555	7821866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152490	150000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		261250	564555	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	469419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	230060			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124653			
Charges constatées d’avance	13336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1035671	1035671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1801040	501040	1300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338777	338777		
Personnel et comptes rattachés	59883	59883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57393	57393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9108	9108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200155	200155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	921038	921038		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37128	37128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17333	17333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3441856	2141856	1300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10