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BILAN SOCIETE D IMAGERIE MEDICALE DE DOUAI 2020 Siren 410215974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105135	105135		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341123	324925	16198	30153
Autres immobilisations corporelles	363493	325422	38071	53059
Immobilisations en cours	4230		4230	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80011	19127	60883	60883
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	893992	774609	119383	144095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4086		4086	7411
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58302		58302	116360
Autres créances	708492		708492	738482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36145		36145	
Charges constatées d’avance	24879		24879	23194
TOTAL (II)	831904		831904	885447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1725896	774609	951287	1029542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82336		82336	
Report à nouveau	111469		46780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5388		464690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283040		677652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36091		343	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397760		79935	
Dettes fiscales et sociales	211096		269568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8301		44	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	653247		349890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	951287		1029542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1914409		1914409	2453129
Chiffres d’affaires nets	1914409		1914409	2453129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24086	9130
Autres produits			2352	5
Total des produits d’exploitation (I)			1940847	2462265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73435	44564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3325	2491
Autres achats et charges externes			761319	789459
Impôts, taxes et versements assimilés			74181	84690
Salaires et traitements			712170	639436
Charges sociales			262247	258524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31218	35267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			1116	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1934012	1854441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6834	607823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			421	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			421	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7256	607823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	227		42500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	227		42500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	227		42356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2095		185490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1941495		2504765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1936107		2040075	
BENEFICE OU PERTE	5388		464690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105135		
Total Immobilisations corporelles		702301		6546
Total Immobilisations financières		80010		
Total Général		887446		6546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				708846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80010
Total Général				893992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105135			105135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619128	31218		650347
AMORTISSEMENTS Total Général	724264	31218		755482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000	15000	2000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19127
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19127			19127
TOTAL GENERAL	21127	15000	2000	34127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	2000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58302	58302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23000	23000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7420	7420		
Impôts sur les bénéfices	143592	143592		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	195794	195794		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338686	338686		
Charges constatées d’avance	24879	24879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	791673	791673		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	36091			36091
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397760	397760		
Personnel et comptes rattachés	118964	118964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72107	72107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1161	1161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18863	18863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44	44		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8257	8257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	653247	617156		36091
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel