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BILAN SEQUOIA PARC 2020 Siren 410299788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30719	21554	9165	9224
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27504	27504		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6981	6157	824	214181
Constructions	101635	96670	4966	2627266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1431889	1092665	339224	316095
Autres immobilisations corporelles	1425085	1010914	414172	1492934
Immobilisations en cours	643		643	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11250292		11250292	7353515
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	495		495	495
TOTAL (I)	14275243	2255464	12019780	12013709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53609		53609	53609
Avances et acomptes versés sur commandes	1976		1976	1521
Clients et comptes rattachés	642670		642670	67830
Autres créances	371112		371112	582499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1968803		1968803	1105474
Charges constatées d’avance	162152		162152	154459
TOTAL (II)	3200322		3200322	1965392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17475565	2255464	15220102	13979101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106275		106276	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	721265		721265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-627678		164294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	164646		147194	
TOTAL (I)	3364509		4139029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	862492		9393412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66090			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419635		119761	
Dettes fiscales et sociales	120471		220535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3144			
Autres dettes	9005858			
Produits constatés d’avance (2)	1377902		106363	
TOTAL (IV)	11855593		9840072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15220102		13979101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	862492			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1183451
Production vendue biens				
Production vendue services	41697		41697	4127040
Chiffres d’affaires nets	41697		41697	5310491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67032	30169
Autres produits			23	132
Total des produits d’exploitation (I)			108751	5340793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-753	478723
Variation de stock (marchandises)				-3409
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				31515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			431170	1942060
Impôts, taxes et versements assimilés			-6355	178362
Salaires et traitements			111298	1049801
Charges sociales			37937	306360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161693	714726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				53003
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53017	2485
Total des charges d’exploitation (II) 			788008	4753627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-679257	587166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				170325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				170325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31356	471433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31356	471433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31356	-301108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-710613	286058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3896777		200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3896777		200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3796390		154228	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17452		70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3813842		224409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82935		-24409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			97355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4005528		5711118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4633206		5546824	
BENEFICE OU PERTE	-627678		164294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58223		
Total Immobilisations corporelles		11331817		67375
Total Immobilisations financières		7354010		3896777
Total Général		18744051		3964152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8432959	2966233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11250787
Total Général			8432959	14275243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48999	59		49058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6681342	161632	4636569	2206405
AMORTISSEMENTS Total Général	6730342	161691	4636569	2255464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				164646
Total Provisions réglementées	147194	17452		164646
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	34363			34363
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53003		53003	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87366		53003	34363
TOTAL GENERAL	234561	17452	53003	199009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	495		495	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	642670	642670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83423	83423		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12753	12753		
Divers				
Groupe et associés	1	1		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274935	274935		
Charges constatées d’avance	162152	162152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1176429	1175934	495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419635	419635		
Personnel et comptes rattachés	61015	61015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53951	53951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5506	5506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3144	3144		
Groupe et associés	862492	862492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9005858	9005858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1377902	1377902		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11789503	11789503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel