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BILAN SEQUOIA PARC 2018 Siren 410299788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76901	76578	324	3846
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1165231	880785	284446	232245
Constructions	5885035	3014150	2870886	2683556
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1409103	1065655	343448	207736
Autres immobilisations corporelles	3453189	1556492	1896697	1834304
Immobilisations en cours				177840
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7350015		7350015	7350015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25495		25495	25495
TOTAL (I)	19364970	6593660	12771310	12515038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4056		4056	2753
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46144		46144	47677
Avances et acomptes versés sur commandes	22600		22600	24631
Clients et comptes rattachés	4524		4524	8767
Autres créances	400743		400743	432030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520107		520107	1601844
Charges constatées d’avance	248555		248555	195816
TOTAL (II)	1246729		1246729	2313518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20611699	6593660	14018039	14828555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83576		60432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289989		150267	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453975		462866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77194		7194	
TOTAL (I)	3904735		3680760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9431581		10253996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47745		169782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	133895		124550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243174		366135	
Dettes fiscales et sociales	194384		226603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62525		6508	
Produits constatés d’avance (2)			221	
TOTAL (IV)	10113304		11147795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14018039		14828555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1510656		1722466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11356	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75764		1137
Total Immobilisations corporelles		10950934		1922748
Total Immobilisations financières		7375510		
Total Général		18402209		1923885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			961125	11912558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7375510
Total Général			961125	19364970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71918	4660		76578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5780890	707932	6103	6482719
AMORTISSEMENTS Total Général	5852808	712592	6103	6559297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77194
Total Provisions réglementées	7194	70000		77194
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	34363			34363
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14373		14373	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48736		14373	34363
TOTAL GENERAL	55930	70000	14373	111557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14373	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25495	25495		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4524	4524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38	38		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84413	84413		
T. V. A.	128959	128959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187333	187333		
Charges constatées d’avance	248555	248555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	679317	679317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6252	6252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9425329	822681	3254306	5348342
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243174	243174		
Personnel et comptes rattachés	51362	51362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52794	52794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46558	46558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43670	43670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47745	47745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62525	62525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9979409	1376761	3254306	5348342
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	810428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32		25