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BILAN SEQUOIA PARC 2017 Siren 410299788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75764	71918	3846	20972
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1062231	829986	232245	224081
Constructions	5463256	2779699	2683556	988268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1139780	932044	207736	206461
Autres immobilisations corporelles	3107828	1273523	1834304	604688
Immobilisations en cours	177840		177840	916637
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7350015		7350015	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25495		25495	25495
TOTAL (I)	18402209	5887171	12515038	2986617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2753		2753	1700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47677		47677	43288
Avances et acomptes versés sur commandes	24631		24631	9166
Clients et comptes rattachés	23141	14373	8767	1180
Autres créances	432030		432030	337577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1601844		1601844	1336021
Charges constatées d’avance	195816		195816	283125
TOTAL (II)	2327891	14373	2313518	2012059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20730100	5901544	14828555	4998676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60432		41820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150267		96649	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462866		372230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7194			
TOTAL (I)	3680760		3510699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10253996		400277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169782		110551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124550		153552	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366135		604310	
Dettes fiscales et sociales	226603		215659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Autres dettes	6508		3628	
Produits constatés d’avance (2)	221			
TOTAL (IV)	11147795		1487977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14828555		4998676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1722466		1167101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11356			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73988		1776
Total Immobilisations corporelles		8228205		5944860
Total Immobilisations financières		25510		7350000
Total Général		8327704		13296636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3222131	10950934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7375510
Total Général			3222131	18402209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53016	18902		71918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5270889	518941	8940	5780890
AMORTISSEMENTS Total Général	5323905	537843	8940	5852808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7194
Total Provisions réglementées		21799	14605	7194
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	17182	17181		34363
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31373		17000	14373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48555	17181	17000	48736
TOTAL GENERAL	48555	38980	31605	55930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17181	17000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21799	14605	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25495	25495		
Clients douteux ou litigieux	15379			
Autres créances clients	7761			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	355425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	593			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76012			
Charges constatées d’avance	195816			
TOTAL ETAT DES CREANCES	676481	676481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18239	18239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10235757	810428	3284982	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366135	366135		
Personnel et comptes rattachés	44859	44859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41402	41402		
Impôts sur les bénéfices	69194	69194		
T.V.A.	41141	41141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30007	30007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169782	169782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6508	6508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	221	221		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11023246	1597917	3284982	6140347
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25		24