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BILAN SARL R.I.E. 2019 Siren 410277917
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2155 331 1824 2039
Constructions 52129 8692 43437 46693
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 10683 4500 6183 6616
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 520 520 520
TOTAL (I) 65487 13523 51964 55874
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 27070 27070 30375
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1430 1430 1680
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 3855 3855 4065
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1249 1248 613
Charges constatées d’avance 620 620 1205
TOTAL (II) 34224 34224 37936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 99711 13523 86186 93812
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 752
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 20266
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -2971
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1295 -23217
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6708 5414
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46106 53010
Emprunts et dettes financières divers (4) 23621 17664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2742 11257
Dettes fiscales et sociales 7011 6467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 79480 88398
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 86188 93812
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 49265 47727
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5392 2036
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 44746 44746 99264
Production vendue biens
Production vendue services 1425 1425 639
Chiffres d’affaires nets 46171 46171 99903
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 618
Autres produits 34 210
Total des produits d’exploitation (I) 46205 101582
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1422 470
Variation de stock (marchandises) 3305 3375
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5392 11771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 250 12840
Autres achats et charges externes 32777 53754
Impôts, taxes et versements assimilés 1234 1422
Salaires et traitements 25785
Charges sociales 4393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4410 4930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 68 8
Total des charges d’exploitation (II) 48857 118748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2652 -17166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 893 1097
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 893 1097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -893 -1097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3546 -18263
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 4908
Total des produits exceptionnels (VII) 4908
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 68 131
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4843
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 68 4974
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4840 -4974
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 51113 101582
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 49818 124819
BENEFICE OU PERTE 1295 -23237
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 515
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 83987 500
Total Immobilisations financières 520
Total Général 84507 500
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19520 64967
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 520
Total Général 19520 65487
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28634 4410 19520 13523
AMORTISSEMENTS Total Général 28634 4410 19520 13523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 520 520
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3733 3733
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 121 121
Charges constatées d’avance 620 620
TOTAL ETAT DES CREANCES 4994 4994
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 46106 15891 30215
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2742 2742
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 476 476
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5625 5625
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 910 910
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 23621 23621
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 79480 49265 30215
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel