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BILAN SARL CAMPING DU VALMARIE 2020 Siren 410217707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76504	7902	68602	68688
Fonds commercial	518327		518327	518327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1589493	1141690	447803	449337
Constructions	1644785	1412639	232147	276794
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399693	364840	34853	48903
Autres immobilisations corporelles	488241	327707	160534	216139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184		184	184
TOTAL (I)	4717227	3254778	1462449	1578372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3708
Autres créances	61805		61805	18450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6075		6075	6000
Disponibilités	1816006		1816006	1253773
Charges constatées d’avance	260118		260118	217522
TOTAL (II)	2144004		2144004	1499452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6861231	3254778	3606454	3077825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	101962		101962	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1870549		1870549	
Report à nouveau	457539			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332479		457539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2770914		2438435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1546			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349333		349333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6608		2132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426298		180046	
Dettes fiscales et sociales	50504		107879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1251			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	835539		639390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3606454		3077825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568545		375744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1394492		1394492	1932738
Chiffres d’affaires nets	1394492		1394492	1932738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2982	
Autres produits			4918	6307
Total des produits d’exploitation (I)			1405141	1939045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			954543	1170578
Impôts, taxes et versements assimilés			33814	42975
Salaires et traitements			80720	99583
Charges sociales			21735	31811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121991	134894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215	250
Total des charges d’exploitation (II) 			1213019	1480091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192122	458954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			848	1244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			848	1244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6022	4995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6022	4995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5173	-3750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186948	455203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1766		22681	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	292800		174020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	294566		196701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19900		5809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20182		5835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	274384		190867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128853		188531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1700555		2136991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1368076		1679452	
BENEFICE OU PERTE	332479		457539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	465861		488266	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2982			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4918		6307	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120		120	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		594830		
Total Immobilisations corporelles		4152269		25968
Total Immobilisations financières		184		
Total Général		4747283		25968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				594830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56025	4122212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				184
Total Général			56025	4717227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7816	86		7902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3161095	121905	36125	3246876
AMORTISSEMENTS Total Général	3168911	121991	36125	3254778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184	184		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2763	2763		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58288	58288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	754	754		
Charges constatées d’avance	260118	260118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	322107	322107		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1546	1546		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349333	82339	266994	
Emprunts et dettes financières divers	6608	6608		
Fournisseurs et comptes rattachés	426298	426298		
Personnel et comptes rattachés	4677	4677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15481	15481		
Impôts sur les bénéfices	5284	5284		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25063	25063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1251	1251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	835539	568545	266994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel