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BILAN SARL CAMPING DU VALMARIE 2017 Siren 410217707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76504	5530	70974	72117
Fonds commercial	518327		518327	518327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1586372	1133362	453010	452308
Constructions	1626487	1251306	375181	455835
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385820	303302	82518	106781
Autres immobilisations corporelles	498654	197372	301282	304120
Immobilisations en cours				11679
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184		184	184
TOTAL (I)	4692347	2890871	1801476	1921351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27424		27424	13023
Autres créances	53579		53579	75282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	6000
Disponibilités	1643573		1643573	1375479
Charges constatées d’avance	126798		126798	126229
TOTAL (II)	1857375		1857375	1596012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6549721	2890871	3658850	3517363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	101962		101962	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2650025		2395936	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216817		254088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2977189		2760372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	517496		600000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3158		2589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76945		60168	
Dettes fiscales et sociales	84061		94235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	681661		756992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3658850		3517363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247716		239495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1831593		1831593	1636061
Chiffres d’affaires nets	1831593		1831593	1636061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1155	1117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1206	6652
Autres produits			5459	5300
Total des produits d’exploitation (I)			1839413	1649129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1166247	1070187
Impôts, taxes et versements assimilés			49394	54292
Salaires et traitements			99427	104297
Charges sociales			27708	30548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175065	144994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	6690
Total des charges d’exploitation (II) 			1517914	1411009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321499	238120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			508	105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			508	105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7300	2589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7300	2589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6792	-2484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314707	235637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31167		135000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31167		135134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24217		3631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24368		3715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6799		131419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104689		112968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1871089		1784368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1654272		1530280	
BENEFICE OU PERTE	216817		254088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	513565		465283	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1206		315	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	5459		5300	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		594830		
Total Immobilisations corporelles		4089414		79407
Total Immobilisations financières		184		
Total Général		4684428		79407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4387	1143		5530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2758691	173922	47271	2885341
AMORTISSEMENTS Total Général	2763077	175065	47271	2890871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184	184		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27424			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1227			
Impôts sur les bénéfices	14964			
T. V. A.	29947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6066			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1376			
Charges constatées d’avance	126798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	207986	207986		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	517496	83551	344952	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3158	3158		
Fournisseurs et comptes rattachés	76945	76945		
Personnel et comptes rattachés	2882	2882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19219	19219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61960	61960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	681661	247716	344952	88993
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel