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BILAN S.G.M. 2017 Siren 410218077
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 8888 7706 1182 1327
Constructions 174038 148413 25626 30890
Installations techniques, matériel et outillage industriels 90540 90540
Autres immobilisations corporelles 266473 116590 149883 65056
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 738587 738587 778587
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1278527 363249 915278 875860
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 401124 401124 194191
Autres créances 363230 363230 351332
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1839273 1839273 1038143
Disponibilités 628535 628535 1163330
Charges constatées d’avance 3156 3156 2593
TOTAL (II) 3235317 3235317 2749589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4513844 363249 4150595 3625449
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 625480 625480
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 8970 8970
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 62688 62688
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2256770 2110936
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 499835 240479
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3453743 3048554
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 323449 393431
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22484 16347
Dettes fiscales et sociales 347780 163978
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3139 3139
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 696852 576895
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4150595 3625449
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 696852 576895
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1142971 1142971 803293
Chiffres d’affaires nets 1142971 1142971 803293
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5695 4896
Autres produits 26359 22968
Total des produits d’exploitation (I) 1175025 831157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 104509 135324
Impôts, taxes et versements assimilés 11512 16290
Salaires et traitements 180280 175093
Charges sociales 155806 174545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 46242 36172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 3
Total des charges d’exploitation (II) 498352 537563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 676672 293594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 28000 14000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 53048 23385
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 81048 37385
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5937 6355
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5937 6355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 75112 31030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 751784 324623
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5583 135040
Reprises sur provisions et transferts de charges 1506
Total des produits exceptionnels (VII) 5583 136547
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 147 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4690 104967
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4837 105012
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 746 31535
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 252695 115679
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1261657 1005088
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 761821 764609
BENEFICE OU PERTE 499835 240479
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5695 4896
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 102042 125215
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 418223 130351
Total Immobilisations financières 738587
Total Général 1156809 130351
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8633 539940
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 738587
Total Général 8633 1278527
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 320950 46242 3943 363249
AMORTISSEMENTS Total Général 320950 46242 3943 363249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 401124
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3408
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 359823
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3156
TOTAL ETAT DES CREANCES 767510 767510
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22484 22484
Personnel et comptes rattachés 45911 45911
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74074 74074
Impôts sur les bénéfices 133799 133799
T.V.A. 68467 68467
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 25529 25529
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 323449 323449
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3139 3139
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 696852 696852
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 53
Location, charges locatives et de copropriété 7200 15600
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6175 18874
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 91081 100849
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 104509 135324
Taxe professionnelle 1657 1031
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9855 15259
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11512 16290
Montant de la TVA. collectée 235635 166266
Total TVA. déductible sur biens et services 8742 14846
Effectif moyen du personnel 1 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 1 1