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BILAN S.A. SAINT LAZARE 2021 Siren 410285282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14000	14000		
Fonds commercial	1810128		1810128	1810128
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	407715	223332	184383	201491
Constructions	2623367	2259311	364056	499500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1617441	1353670	263770	264650
Autres immobilisations corporelles	226131	204468	21663	12286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				7408
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1760		1760	1760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	388417		388417	386189
Prêts				
Autres immobilisations financières	53872		53872	51441
TOTAL (I)	7142835	4054783	3088052	3234857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1011606	71816	939789	861484
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86706	1687	85019	77462
Autres créances	943722		943722	753792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	883618	12000	871618	1210108
Disponibilités	954145		954145	993107
Charges constatées d’avance	62924		62924	53898
TOTAL (II)	3942724	85504	3857219	3949855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11085560	4140288	6945272	7184712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	608000		608000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60979		60979	
Réserves statutaires ou contractuelles	1796		1796	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3055851		3323343	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464026		362507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4190653		4356627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28695	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			28695	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464960		643563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	671608		525383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100		3317	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1279634		1314339	
Dettes fiscales et sociales	335012		309712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3303		3072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2754618		2799389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6945272		7184712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2440781		2331237	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19172703		19172703	18376449
Production vendue biens				3464
Production vendue services	243137		243137	214438
Chiffres d’affaires nets	19415841		19415841	18594351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3327
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84576	56220
Autres produits			13832	3537
Total des produits d’exploitation (I)			19514250	18657436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15227885	14374405
Variation de stock (marchandises)			-119386	47786
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27055	29803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1892231	1863756
Impôts, taxes et versements assimilés			134045	147842
Salaires et traitements			1146251	1133766
Charges sociales			283107	264739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256994	251516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71816	30967
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6078	2871
Total des charges d’exploitation (II) 			18926082	18147454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			588168	509981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5679	1956
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14584	13731
Autres intérêts et produits assimilés			2997	13375
Reprises sur provisions et transferts de charges			48791	182060
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1005	6856
Total des produits financiers (V)			73056	217978
Dotations financières sur amortissements et provisions			12000	48791
Intérêts et charges assimilées			9982	7650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				175000
Total des charges financières (VI)			21982	231441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51074	-13463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			639242	496518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1479		1197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1479		1197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2901		1019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7873		40457	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10774		41476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9295		-40278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165921		93732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19588785		18876611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19124759		18514103	
BENEFICE OU PERTE	464026		362507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1824129		
Total Immobilisations corporelles		4801573		120812
Total Immobilisations financières		439392		4660
Total Général		7065094		125472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1824129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47730	4874656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				444051
Total Général			47730	7142836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14001			14001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3775779	256995	40321	3992453
AMORTISSEMENTS Total Général	3789780	256995	40321	4006453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53873		53873	
Clients douteux ou litigieux	1856		1856	
Autres créances clients	84851	84851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60762	60762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3040	3040		
Groupe et associés	749797	749797		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129623	129623		
Charges constatées d’avance	62924	62924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1147226	1091497	55729	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	464960	151223	313736	
Emprunts et dettes financières divers	6849	6849		
Fournisseurs et comptes rattachés	1279634	1279634		
Personnel et comptes rattachés	187442	187442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70058	70058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16465	16465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61047	61047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	664759	664759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3303	3303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2754518	2440781	313737	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel