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BILAN S.A. SAINT LAZARE 2020 Siren 410285282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14000	14000		
Fonds commercial	1810128		1810128	1810128
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	407715	206223	201491	216979
Constructions	2623367	2123867	499500	609718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1556363	1291712	264650	271053
Autres immobilisations corporelles	206718	194432	12286	27682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7408		7408	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1760		1760	1510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	386189		386189	388180
Prêts				
Autres immobilisations financières	51441		51441	50091
TOTAL (I)	7065093	3830236	3234857	3375345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	892220	30735	861484	919971
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79195	1732	77462	89559
Autres créances	753792		753792	557334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1230204	20096	1210108	1412735
Disponibilités	993107		993107	1025478
Charges constatées d’avance	53898		53898	52561
TOTAL (II)	4002418	52563	3949855	4057641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11067512	3882800	7184712	7432986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	608000		608000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60979		60979	
Réserves statutaires ou contractuelles	1796		1796	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3323343		3663232	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362507		290111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4356627		4624119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28695			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28695			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	643563		735445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	525383		463647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3317		2875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1314339		1287216	
Dettes fiscales et sociales	309712		314049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3072		5632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2799389		2808866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7184712		7432986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	525383			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18376449		18376449	19251265
Production vendue biens	3464		3464	
Production vendue services	214438		214438	254384
Chiffres d’affaires nets	18594351		18594351	19505649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3327	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56220	30456
Autres produits			3537	9798
Total des produits d’exploitation (I)			18657436	19545904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14374405	15448994
Variation de stock (marchandises)			47786	-58121
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29803	39859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1863756	1792182
Impôts, taxes et versements assimilés			147842	147739
Salaires et traitements			1133766	1118541
Charges sociales			264739	237599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251516	304993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30967	21037
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2871	6200
Total des charges d’exploitation (II) 			18147454	19059026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509981	486877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1956	521
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13731	14322
Autres intérêts et produits assimilés			13375	29710
Reprises sur provisions et transferts de charges			182060	13440
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6856	
Total des produits financiers (V)			217978	57993
Dotations financières sur amortissements et provisions			48791	182060
Intérêts et charges assimilées			7650	9981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			175000	
Total des charges financières (VI)			231441	192041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13463	-134048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496518	352829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1197		63738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1197		63738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1019		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			61488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40457		150	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41476		61789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40278		1948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93732		64667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18876611		19667635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18514104		19377524	
BENEFICE OU PERTE	362507		290111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1824129		
Total Immobilisations corporelles		4717082		151877
Total Immobilisations financières		439783		1600
Total Général		6980994		153477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1824129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67385	4801573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1991	439392
Total Général			69377	7065094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14001			14001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3591648	251516	67385	3775779
AMORTISSEMENTS Total Général	3605649	251516	67385	3789780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20035	30735	20035	30735
Sur comptes clients	1743	233	243	1733
Autres provisions pour dépréciation	182060	20096	182060	20096
Total Provisions pour dépréciation	203838	51064	202338	52564
TOTAL GENERAL	203838	51064	202338	52564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51442		51442	
Clients douteux ou litigieux	1906	1906		
Autres créances clients	77289	77289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64	64		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44800	44800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	566357	566357		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142571	142571		
Charges constatées d’avance	53899	53899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	938329	886887	51442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	643563	178729	464834	
Emprunts et dettes financières divers	6849	6849		
Fournisseurs et comptes rattachés	1314339	1314339		
Personnel et comptes rattachés	168248	168248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62683	62683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12380	12380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66401	66401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	518535	518535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3073	3073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2796072	2331237	464834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	49