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BILAN S.A. SAINT LAZARE 2017 Siren 410285282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14000	12688	1312	
Fonds commercial	1810128		1810128	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	405990	154750	251239	
Constructions	2411669	1849187	562481	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1353080	1201584	151496	
Autres immobilisations corporelles	281970	243251	38719	
Immobilisations en cours	138828		138828	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	352257		352257	
Prêts				
Autres immobilisations financières	726		726	
TOTAL (I)	6768662	3461462	3307199	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	872639	18940	853699	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93876	1873	92003	
Autres créances	203510		203510	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1365910	9560	1356350	
Disponibilités	1293134		1293134	
Charges constatées d’avance	52278		52278	
TOTAL (II)	3881349	30373	3850976	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10650012	3491835	7158176	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	608000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60979			
Réserves statutaires ou contractuelles	1796			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3699287			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536694			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4906757			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	524346			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5386			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1985			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1430320			
Dettes fiscales et sociales	288737			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	642			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2251419			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7158176			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2147774			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18274399		18274399	
Production vendue biens				
Production vendue services	284914		284914	
Chiffres d’affaires nets	18559314		18559314	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49096	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7267	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			18615678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14529296	
Variation de stock (marchandises)			39912	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27960	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1706003	
Impôts, taxes et versements assimilés			171628	
Salaires et traitements			1017764	
Charges sociales			228888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19131	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10437	
Total des charges d’exploitation (II) 			17988629	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			627048	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2485	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18010	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9560	
Intérêts et charges assimilées			6895	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16455	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1555	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628604	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135051			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1145			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133905			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225816			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18768740			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18232046			
BENEFICE OU PERTE	536694			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1822668		
Total Immobilisations corporelles		4422812		
Total Immobilisations financières		184810		
Total Général		6430291		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1824128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4591539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				352993
Total Général				6768662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12540	148		12688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3230679	237458	19363	3448773
AMORTISSEMENTS Total Général	3243219	237606	19363	3461462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	726			
Clients douteux ou litigieux	2186			
Autres créances clients	91689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79815			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91048			
Charges constatées d’avance	52278			
TOTAL ETAT DES CREANCES	350391	349665	726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	524346	422687	101659	
Emprunts et dettes financières divers	5001	5001		
Fournisseurs et comptes rattachés	1430320	1430320		
Personnel et comptes rattachés	104615	104615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74672	74672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4255	4255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105195	105195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	385	385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	642	642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2249433	2147774	101659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel