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BILAN ROSE PASSION 2021 Siren 410206064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59059	58514	544	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3900	2704	1195	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	
Constructions	67052	37770	29281	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65662	22221	43441	
Autres immobilisations corporelles	980180	382167	598013	
Immobilisations en cours	15207		15207	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	950		950	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28351		28351	
TOTAL (I)	1320363	503378	816984	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21838575		21838575	
Avances et acomptes versés sur commandes	501250		501250	
Clients et comptes rattachés	97397		97397	
Autres créances	350815		350815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2704		2704	
Disponibilités	827741		827741	
Charges constatées d’avance	518095		518095	
TOTAL (II)	24136580		24136580	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25456944	503378	24953565	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2439			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12645691			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3201610			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15868641			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6401996			
Emprunts et dettes financières divers (4)	959074			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2661			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1060766			
Dettes fiscales et sociales	565529			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94895			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9084924			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24953565			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4464712			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	283965			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10666267	16163537	26829805	
Production vendue biens				
Production vendue services	527171	1101402	1628573	
Chiffres d’affaires nets	11193438	17264939	28458378	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5222	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12968	
Autres produits			535	
Total des produits d’exploitation (I)			28477104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20752774	
Variation de stock (marchandises)			-4803869	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24820	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4405784	
Impôts, taxes et versements assimilés			110228	
Salaires et traitements			3076543	
Charges sociales			412608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			993	
Total des charges d’exploitation (II) 			24073823	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4403281	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22157	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6192	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28350	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17215	
Différences négatives de change			53270	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	
Total des charges financières (VI)			70494	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42144	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4361137	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1922			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1922			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1157604			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28505454			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25303844			
BENEFICE OU PERTE	3201610			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35680			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12968			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	233101			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62959		
Total Immobilisations corporelles		694755		540399
Total Immobilisations financières		28801		500
Total Général		786515		540899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7051	1228104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29301
Total Général			7051	1320364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57142	4077		61219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352300	89860		442160
AMORTISSEMENTS Total Général	409442	93937		503379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28351		28351	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97398	97398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350816	350816		
Charges constatées d’avance	518096	518096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	994660	966309	28351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283965	283965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6118031	1500481	4617550	
Emprunts et dettes financières divers	700000	700000		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	1060766	1060766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565530	565530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	353970	353970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9082263	4464712	4617550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3653615			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	925461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel