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BILAN ROSE PASSION 2019 Siren 410206064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59059	52959	6099	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3900	104	3795	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37386	33677	3709	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28601	14193	14408	
Autres immobilisations corporelles	559638	242328	317309	
Immobilisations en cours	14179		14179	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	950		950	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27851		27851	
TOTAL (I)	731564	343262	388301	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13442688		13442688	
Avances et acomptes versés sur commandes	163224		163224	
Clients et comptes rattachés	105334		105334	
Autres créances	234509		234509	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2968		2968	
Disponibilités	302368		302368	
Charges constatées d’avance	282261		282261	
TOTAL (II)	14533356		14533356	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15264921	343262	14921658	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	18900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2439			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8760300			
Report à nouveau	95			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1792739			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10574474			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2469846			
Emprunts et dettes financières divers (4)	941383			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	593			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676613			
Dettes fiscales et sociales	210131			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48616			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4347184			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14921658			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2876961			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	271585			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12135943	6293811	18429754	
Production vendue biens				
Production vendue services	671723	369204	1040927	
Chiffres d’affaires nets	12807666	6663015	19470682	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1566	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18771	
Autres produits			545	
Total des produits d’exploitation (I)			19491565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12438440	
Variation de stock (marchandises)			-1198133	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2575798	
Impôts, taxes et versements assimilés			107163	
Salaires et traitements			2704883	
Charges sociales			275818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61083	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			951	
Total des charges d’exploitation (II) 			16966006	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2525558	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81446	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12455	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93902	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30826	
Différences négatives de change			15915	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46742	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47159	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2572718	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1884			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1884			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1884			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2779			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-895			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	779084			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19587351			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17794611			
BENEFICE OU PERTE	1792739			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10659			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18771			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59059		3900
Total Immobilisations corporelles		550163		89642
Total Immobilisations financières		28034		2651
Total Général		637256		96193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				639805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1884	28801
Total Général			1884	731565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50182	2882		53064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231997	58202		290199
AMORTISSEMENTS Total Général	282179	61084		343263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27851		27851	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105335	105335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234510	234510		
Charges constatées d’avance	282262	282262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	649958	622107	27851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271586	271586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2198261	728631	1469630	
Emprunts et dettes financières divers	600000	600000		
Fournisseurs et comptes rattachés	676613	676613		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210131	210131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	341384	341384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48617	48617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4346591	2876961	1469630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1042459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel