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BILAN ROSE PASSION 2018 Siren 410206064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59059	50182	8876	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37386	32781	4605	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25821	11267	14553	
Autres immobilisations corporelles	486955	187948	299006	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	950		950	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27084		27084	
TOTAL (I)	637256	282179	355076	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12244555		12244555	
Avances et acomptes versés sur commandes	142954		142954	
Clients et comptes rattachés	164576		164576	
Autres créances	88147		88147	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2968		2968	
Disponibilités	735998		735998	
Charges constatées d’avance	222082		222082	
TOTAL (II)	13601283		13601283	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14238539	282179	13956360	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2439			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7108700			
Report à nouveau	92			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2151602			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9281734			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2514471			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1159086			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	912			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502990			
Dettes fiscales et sociales	469816			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27347			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4674625			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13956360			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3033794			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73480			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12192699	5678670	17871369	
Production vendue biens				
Production vendue services	657352	315716	973068	
Chiffres d’affaires nets	12850051	5994386	18844438	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8616	
Autres produits			214	
Total des produits d’exploitation (I)			18853268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13807705	
Variation de stock (marchandises)			-3330734	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2332091	
Impôts, taxes et versements assimilés			116875	
Salaires et traitements			2551928	
Charges sociales			214149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	
Total des charges d’exploitation (II) 			15740908	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3112360	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6020	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109366	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26256	
Différences négatives de change			13762	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40018	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69347	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3181707	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	465			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-465			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1029640			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18962635			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16811032			
BENEFICE OU PERTE	2151602			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14842			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8616			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	223807			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47950		11109
Total Immobilisations corporelles		430551		124100
Total Immobilisations financières		14434		13600
Total Général		492935		148809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4488	550163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28034
Total Général			4488	637256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47950	2232		50182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189960	46525	4488	231997
AMORTISSEMENTS Total Général	237910	48758	4488	282179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27084		27084	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164577	164577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88147	88147		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	222083	222083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501891	474807	27084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73481	73481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2440990	801071	1597873	42046
Emprunts et dettes financières divers	900000	900000		
Fournisseurs et comptes rattachés	502991	502991		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	469817	469817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286435	286435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4673713	3033795	1597873	42046
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-185250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel