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BILAN ROSE PASSION 2017 Siren 410206064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47950	47950		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37386	30575	6810	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21494	9047	12446	
Autres immobilisations corporelles	371670	150336	221334	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	950		950	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13484		13484	
TOTAL (I)	492934	237909	255025	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8913821		8913821	
Avances et acomptes versés sur commandes	75207		75207	
Clients et comptes rattachés	151604		151604	
Autres créances	20907		20907	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2984		2984	
Disponibilités	760152		760152	
Charges constatées d’avance	456150		456150	
TOTAL (II)	10380828		10380828	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10873763	237909	10635853	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2439			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5815300			
Report à nouveau	91			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1793401			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7630132			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1404664			
Emprunts et dettes financières divers (4)	484456			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	450			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	825183			
Dettes fiscales et sociales	270218			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20749			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3005721			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10635853			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2050842			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49561			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11973778	5163327	17137105	
Production vendue biens				
Production vendue services	644839	278712	923551	
Chiffres d’affaires nets	12618617	5442039	18060657	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10271	
Autres produits			945	
Total des produits d’exploitation (I)			18071874	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12427672	
Variation de stock (marchandises)			-1748278	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2028867	
Impôts, taxes et versements assimilés			100733	
Salaires et traitements			2429623	
Charges sociales			190654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10245	
Total des charges d’exploitation (II) 			15496429	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2575444	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111606	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17118	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128725	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18343	
Différences négatives de change			8838	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27182	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101542	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2676987	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	873			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	873			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2489			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1615			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	881971			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18201473			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16408072			
BENEFICE OU PERTE	1793401			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10988			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10271			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	132107			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47950		
Total Immobilisations corporelles		279396		
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35639	12311		47950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145360	44600		189960
AMORTISSEMENTS Total Général	180998	56912		237910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13484			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	456150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	642147	628663	13484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49562	49562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1355103	400673	954430	
Emprunts et dettes financières divers	300000	300000		
Fournisseurs et comptes rattachés	825183	825183		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270218	270218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205205	205205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3005272	2050842	954430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	294641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel