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BILAN ROSE PASSION 2016 Siren 410206064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47950	35638	12311	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37386	27193	10193	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21494	6913	14580	
Autres immobilisations corporelles	220515	111252	109262	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	950		950	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13484		13484	
TOTAL (I)	341779	180997	160782	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7128042		7128042	
Avances et acomptes versés sur commandes	6876		6876	
Clients et comptes rattachés	135788		135788	
Autres créances	68982		68982	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2984		2984	
Disponibilités	376008		376008	
Charges constatées d’avance	352571		352571	
TOTAL (II)	8071254		8071254	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8413034	180997	8232036	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	18900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2439			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4167300			
Report à nouveau	39			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1848051			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6036730			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	767061			
Emprunts et dettes financières divers (4)	243684			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	877			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	613007			
Dettes fiscales et sociales	553813			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16860			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2195305			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8232036			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1733593			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16989			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11689898	4317643	16007541	
Production vendue biens				
Production vendue services	628100	204857	832957	
Chiffres d’affaires nets	12317998	4522500	16840499	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5834	
Autres produits			185	
Total des produits d’exploitation (I)			16847319	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10785539	
Variation de stock (marchandises)			-692387	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1749668	
Impôts, taxes et versements assimilés			88666	
Salaires et traitements			2218201	
Charges sociales			173456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277	
Total des charges d’exploitation (II) 			14375459	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2471860	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5223	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99360	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19149	
Différences négatives de change			14503	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33653	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65707	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2537567	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	230680			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	230680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	894			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4296			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	226383			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	915899			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17177360			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15329308			
BENEFICE OU PERTE	1848051			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10703			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5834			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	199205			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47950		
Total Immobilisations corporelles		239836		
Total Immobilisations financières		13484		
Total Général		301270		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14434
Total Général				341780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19922	15717		35639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138725	36320	29686	145359
AMORTISSEMENTS Total Général	158647	52037	29686	180998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13484			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	352571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	570826	557342	13484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16990	16990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	750072	289238	460834	
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	613008	613008		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60545	60545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2194428	1733594	460834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel