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BILAN PREGA 2020 Siren 410258743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18041	8427	9613	8952
Fonds commercial	273000		273000	273000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1433790	247306	1186483	1192537
Constructions	8319187	3155008	5164178	4411002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7751778	3577222	4174556	2175467
Autres immobilisations corporelles	787846	446065	341780	325233
Immobilisations en cours				611124
Avances et acomptes	10051		10051	1629296
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381		381	381
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2394		2394	4494
TOTAL (I)	18596472	7434031	11162441	10631490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2191162	211017	1980144	2036702
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1887221		1887221	1131098
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33053		33053	15318
Clients et comptes rattachés	4973957		4973957	7226506
Autres créances	19716971		19716971	17345525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258246		258246	361358
Charges constatées d’avance	27376		27376	40385
TOTAL (II)	29087989	211017	28876971	28156896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47684462	7645049	40039412	38788386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	368800		368800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1369708		918011	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1385044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1984536		-663259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-246029		-761492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		55000	
Provisions pour charges	473745		394525	
TOTAL (III)	518745		449525	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68293		62773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2937432		2795099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2577053		2732073	
Dettes fiscales et sociales	491546		758685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33966		47410	
Autres dettes	33658404		32704311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39766696		39100354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40039412		38788386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37538950		37037583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48774		62670	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15232754		15232754	25428979
Production vendue services	295181		295181	243818
Chiffres d’affaires nets	15527935		15527935	25672798
				
Production stockée			756122	-2178557
Production immobilisée			4141	163913
Subventions d’exploitation			5593	2005
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105560	106064
Autres produits			98768	108601
Total des produits d’exploitation (I)			16498121	23874827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	-20
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5020476	6983237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9678	141510
Autres achats et charges externes			6214027	9170056
Impôts, taxes et versements assimilés			514466	620541
Salaires et traitements			3330848	3998268
Charges sociales			2193579	2697161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			885019	696702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46879	43782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99902	96749
Autres charges			14	13
Total des charges d’exploitation (II) 			18314884	24448003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1816762	-573176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15295	17675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78483	61477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93778	79152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			234860	179417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			234860	179417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141082	-100265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1957845	-673441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		6100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500		6100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8934		4960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80250		30751	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89185		35711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84685		-29611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57995		-39794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16596399		23960079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18580936		24623338	
BENEFICE OU PERTE	-1984536		-663259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	116631		142044	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		26862	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287322		3718
Total Immobilisations corporelles		17143878		3724971
Total Immobilisations financières		4876		
Total Général		17436077		3728690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2566195	18302654
Prêts et immobilisations financières			2100	
Total Immobilisations financières			2100	2776
Total Général			2568295	18596472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5370	3057		8427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6799216	881962	255575	7425603
AMORTISSEMENTS Total Général	6804587	885019	255575	7434031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				473745
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	449525	99902	30682	518745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	164138	46879		211017
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164138	46879		211017
TOTAL GENERAL	613663	146781	30682	729762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146781	30682	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2394		2394	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4973957	4973957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52	52		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39657	39657		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141135	141135		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36106	36106		
Divers	46895	46895		
Groupe et associés	19424384	19424384		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28739	28739		
Charges constatées d’avance	27376	25650	1726	
TOTAL ETAT DES CREANCES	24720700	24716579	4121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68293	68293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2937432	709686	2227746	
Fournisseurs et comptes rattachés	2577053	2577053		
Personnel et comptes rattachés	38105	38105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314276	314276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114583	114583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24581	24581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33966	33966		
Groupe et associés	33657913	33657913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	490	490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39766696	37538950	2227746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	587500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	578515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	95501		271435	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	847363		1164554	
Location, charges locatives et de copropriété	259198		299183	
Personnel extérieur à l’entreprise	2174493		3727420	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	124198		103405	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2808773		3875493	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6214027		9170056	
Taxe professionnelle	240129		276146	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	274337		344395	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	514466		620541	
Montant de la TVA. collectée	3117263		5146466	
Total TVA. déductible sur biens et services	2213843		3252436	
Effectif moyen du personnel	132			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	132