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BILAN PREGA 2018 Siren 410258743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13500	2661	10838	6251
Fonds commercial	273000		273000	273000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1433790	235198	1198591	1204645
Constructions	6293410	2638635	3654774	3176239
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5035395	2915602	2119792	2218365
Autres immobilisations corporelles	612654	405019	207634	135330
Immobilisations en cours	388863		388863	690410
Avances et acomptes	119811		119811	48891
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381		381	381
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	2800
TOTAL (I)	14173607	6197117	7976489	7756316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2342352	120356	2221996	2212436
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3309655	5791	3303864	3145882
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4793		4793	13102
Clients et comptes rattachés	3741767		3741767	9233559
Autres créances	10216108		10216108	3025587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264957		264957	410833
Charges constatées d’avance	25454		25454	21718
TOTAL (II)	19905090	126147	19778943	18063120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34078697	6323264	27755432	25819436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	368800		368800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			849179	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			15280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	918011			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-936214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1385044		-510235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-98233		-213189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges	366187		324053	
TOTAL (III)	426187		384053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31014		193974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1814634		2174419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2710005		6185345	
Dettes fiscales et sociales	446160		666283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265039		189875	
Autres dettes	22160625		16238674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27427479		25648573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27755432		25819436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26251214		24094111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30896		193787	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22846411		22846411	22364818
Production vendue services	325141		325141	677970
Chiffres d’affaires nets	23171553		23171553	23042788
				
Production stockée			163773	1647536
Production immobilisée			66687	
Subventions d’exploitation			3672	1577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21248	16896
Autres produits			129288	272286
Total des produits d’exploitation (I)			23556221	24981086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7206483	9059390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43858	-203234
Autres achats et charges externes			9839527	9618381
Impôts, taxes et versements assimilés			576217	580725
Salaires et traitements			3767469	3327495
Charges sociales			2723493	2330297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			646017	577602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40090	53792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44631	88692
Autres charges			35	427
Total des charges d’exploitation (II) 			24800106	25433571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1243884	-452485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21350	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42263	20727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63613	20727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140626	89226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140626	89226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77012	-68498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1320897	-520983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	979		63750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5979		63750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9628		28275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68551		24726	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78180		53002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72200		10748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8054			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23625815		25065565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25010859		25575800	
BENEFICE OU PERTE	-1385044		-510235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	154319		122231	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18751		11353	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279300		7200
Total Immobilisations corporelles		13103163		1872031
Total Immobilisations financières		3182		
Total Général		13385645		1879231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				286500
Virement postes immobilisations corporelles en cours		690410		
Virement postes - Avances et acomptes		254079		
Total Immobilisations corporelles		944489	146780	13883925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3182
Total Général		944489	146780	14173607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48	2613		2662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5629283	643404	78230	6194456
AMORTISSEMENTS Total Général	5629331	646017	78230	6197118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				366187
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	384053	44631	2497	426187
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86057	40090		126147
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86057	40090		126147
TOTAL GENERAL	470110	84721	2497	552334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84721	2497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2801			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3741767			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2255			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60897			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	240388			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10234			
Divers	39056			
Groupe et associés	9845772			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17507			
Charges constatées d’avance	25455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13986132	13983305	2827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31014	31014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1814634	638369	1036265	
Fournisseurs et comptes rattachés	2710006	2710006		
Personnel et comptes rattachés	88445	88445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329868	329868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	425	425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27421	27421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265040	265040		
Groupe et associés	22157223	22157223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3403	3403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27427479	26251214	1036265	140000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	264315			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	624100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	213			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	213