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BILAN LISI MEDICAL FASTENERS 2021 Siren 410270185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	513065	485992	27072	51866
Fonds commercial	3747177	3589452	157725	283905
Autres immobilisations incorporelles	108987	99372	9614	22683
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	762180		762180	762180
Constructions	5831228	3088661	2742566	2953772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12864078	9953256	2910821	3493892
Autres immobilisations corporelles	1271338	1192995	78343	99873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4236		4236	4236
TOTAL (I)	25102292	18409732	6692559	7672408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	381448	162507	218941	225118
En cours de production de biens	409394	16737	392657	384411
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	472343	217318	255025	345776
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6390		6390	6937
Clients et comptes rattachés	1504689	79227	1425461	1395243
Autres créances	97788		97788	149195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75		75	
Charges constatées d’avance	19733		19733	21826
TOTAL (II)	2891861	475789	2416072	2528507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1380
TOTAL GENERAL (0 à V)	27994154	18885522	9108631	10202296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3664000		3664000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26541		26541	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93600		93600	
Réserves statutaires ou contractuelles	494		494	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	73661		-3575142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-838673		-3942222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3019623		-3732729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			33380	
Provisions pour charges	1641783		2508692	
TOTAL (III)	1641783		2542072	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1218750		1593750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	798		798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53762		95026	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569568		498855	
Dettes fiscales et sociales	837614		1454966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59589		34438	
Autres dettes	1704965		7715120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4445045		11392953	
(V)	2180			
TOTAL GENERAL (I à V)	9108632		10202296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6631053	1369643	8000696	8000825
Production vendue services	153517	120077	273593	380712
Chiffres d’affaires nets	6784570	1489720	8274290	8381537
				
Production stockée			-51442	-704332
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1187807	420553
Autres produits			6779	263
Total des produits d’exploitation (I)			9417433	8098021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1033598	846148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			94034	171841
Autres achats et charges externes			1958652	1784754
Impôts, taxes et versements assimilés			224304	300013
Salaires et traitements			3743870	3851835
Charges sociales			1616948	1559712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1021486	1073473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			126180	74552
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88178	54594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			266808	2217674
Autres charges			5695	139
Total des charges d’exploitation (II) 			10179753	11934735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-762321	-3836714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	445
Reprises sur provisions et transferts de charges			1380	
Différences positives de change				2026
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1381	2472
Dotations financières sur amortissements et provisions				1380
Intérêts et charges assimilées			87159	95101
Différences négatives de change				16195
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87159	112676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85778	-110204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-848099	-3946918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12001		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12001		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2575			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2575		303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9425		4696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9430814		8105492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10269488		12047714	
BENEFICE OU PERTE	-838673		-3942221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4369231		
Total Immobilisations corporelles		20601209		170392
Total Immobilisations financières		4236		
Total Général		24974677		170392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4369231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42777	20728825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4236
Total Général			42777	25102292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	547504	37862		585366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13291491	983625	40201	14234914
AMORTISSEMENTS Total Général	13838995	1021486	40201	14820280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				517154
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1124629
Total Provisions pour risques et charges	2542072	266808	1167097	1641783
sur immobilisations – incorporelles	3463273	126180		3589453
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	453356	33227	90021	396562
Sur comptes clients	27586	54951	3309	79228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3944215	214358	93330	4065243
TOTAL GENERAL	6486287	481166	1260428	5707026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		481166	1172022	
                                             - Financières			1380	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4236		4236	
Clients douteux ou litigieux	82418	57973	24444	
Autres créances clients	1422272	1422272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1823	1823		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24491	24491		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71473	71473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1	1		
Charges constatées d’avance	19733	19733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1626447	1597766	28681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1218750	375000	843750	
Emprunts et dettes financières divers	798	798		
Fournisseurs et comptes rattachés	569568	569568		
Personnel et comptes rattachés	365404	365404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356024	356024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116186	116186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59589	59589		
Groupe et associés	1673925	1673925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31040	31040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4391284	3547534	843750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	375000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel