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BILAN LISI MEDICAL FASTENERS 2020 Siren 410270185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	513065	461199	51866	42868
Fonds commercial	3747177	3463272	283905	358457
Autres immobilisations incorporelles	108987	86304	22683	36350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	762180		762180	762180
Constructions	5831228	2877456	2953772	3173492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12746041	9252149	3493892	3497746
Autres immobilisations corporelles	1261758	1161885	99873	131553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4236		4236	36413
TOTAL (I)	24974676	17302267	7672408	8039062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	475482	250364	225118	448354
En cours de production de biens	403312	18901	384411	642198
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	529867	184091	345776	689518
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6937		6937	2400
Clients et comptes rattachés	1422829	27586	1395243	1802784
Autres créances	149195		149195	124855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				163576
Charges constatées d’avance	21826		21826	55576
TOTAL (II)	3009449	480942	2528507	3929263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1380		1380	
TOTAL GENERAL (0 à V)	27985506	17783210	10202296	11968326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3664000		3664000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26541		26541	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	93600		93600	
Réserves statutaires ou contractuelles	494		494	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3575142		-1237529	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3942222		-2337613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3732729		209493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33380		85207	
Provisions pour charges	2508692		535761	
TOTAL (III)	2542072		620968	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1593750		1781250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	798		798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95026		184567	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498855		558967	
Dettes fiscales et sociales	1454966		1045117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34438		164950	
Autres dettes	7715120		7402217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11392953		11137865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10202296		11968326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6712866	1287959	8000825	10593699
Production vendue services	307855	72857	380712	309854
Chiffres d’affaires nets	7020721	1360816	8381537	10903553
				
Production stockée			-704332	-161823
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				16272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			420553	129514
Autres produits			263	766
Total des produits d’exploitation (I)			8098021	10888281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			846148	1359447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			171841	55073
Autres achats et charges externes			1784754	2792502
Impôts, taxes et versements assimilés			300013	464976
Salaires et traitements			3851835	4734844
Charges sociales			1559712	1993186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1073473	1173200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			74552	249843
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54594	164276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2217674	142780
Autres charges			139	5214
Total des charges d’exploitation (II) 			11934735	13135342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3836714	-2247061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			445	1280
Reprises sur provisions et transferts de charges			967	
Différences positives de change			2026	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2472	2248
Dotations financières sur amortissements et provisions			1380	
Intérêts et charges assimilées			95101	114980
Différences négatives de change			16195	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112676	114980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110204	-112732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3946918	-2359793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	303		1155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303		1155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4696		-1115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-23295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8105492		10890568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12047714		13228181	
BENEFICE OU PERTE	-3942221		-2337613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4334429		34802
Total Immobilisations corporelles		19832472		1426168
Total Immobilisations financières		36413		
Total Général		24203314		1460971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4369231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		647422	10009	20601209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32177	4236
Total Général		647422	42186	24974677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	508031	39473		547504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12267499	1034000	10009	13291491
AMORTISSEMENTS Total Général	12775530	1073473	10009	13838995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1380
Provisions pour pensions et obligations similaires				360935
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2147757
Total Provisions pour risques et charges	620968	2219054	297950	2542072
sur immobilisations – incorporelles	3388721	74552		3463273
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	504764	51395	102803	453356
Sur comptes clients	24387	3199		27586
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3917872	129146	102803	3944215
TOTAL GENERAL	4538840	2348201	400753	6486287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2346820	400753	
                                             - Financières		1380		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4236	4236		
Clients douteux ou litigieux	28415		28415	
Autres créances clients	1394414	1394414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26311	26311		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83845	83845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39039	39039		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1	1		
Charges constatées d’avance	21826	21826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1598088	1569672	28415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1593750	375000	1218750	
Emprunts et dettes financières divers	798	798		
Fournisseurs et comptes rattachés	498855	498855		
Personnel et comptes rattachés	368887	368887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	964123	964123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39884	39884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82071	82071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34438	34438		
Groupe et associés	7683232	7683232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31889	31889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11297927	10079177	1218750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel