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BILAN KOBAYASHI PROD 2015 Siren 410211270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1275960	1275960		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3123	2386	737	
Immobilisations en cours	209855		209855	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101		101	
TOTAL (I)	1491539	1280846	210693	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12737		12737	
Autres créances	10874		10874	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48732		48732	
Charges constatées d’avance	958		958	
TOTAL (II)	73301		73301	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1564840	1280846	283994	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	164900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	721919			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7810			
Report à nouveau	-840450			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64301			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9361			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52			
Emprunts et dettes financières divers (4)	255872			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14466			
Dettes fiscales et sociales	22966			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293356			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	283994			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9358	3195	12553	
Production vendue biens	4177		4177	
Production vendue services	49274		49274	
Chiffres d’affaires nets	62809	3195	66004	
				
Production stockée				
Production immobilisée			35199	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			101202	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13102	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32004	
Impôts, taxes et versements assimilés			1419	
Salaires et traitements			37386	
Charges sociales			13038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28416	
Total des charges d’exploitation (II) 			133783	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32580	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			641	
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des charges financières (VI)			641	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-641	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33221	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30087			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31387			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31080			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101510			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	165811			
BENEFICE OU PERTE	-64301			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28416			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1278460		
Total Immobilisations corporelles		207000	35199	588
Total Immobilisations financières		1401		
Total Général		1486861	35199	588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1278460
Virement postes immobilisations corporelles en cours		29809		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29809		212978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1300	101
Total Général		29809	1300	1491539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1278460			1278460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2045	341		2386
AMORTISSEMENTS Total Général	1280505	341		1280846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101	101		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12737			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2207			
T. V. A.	8500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167			
Charges constatées d’avance	958			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24670	24670		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52	52		
Emprunts et dettes financières divers	139	139		
Fournisseurs et comptes rattachés	14466	14466		
Personnel et comptes rattachés	2633	2633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9431	9431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9908	9908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	994	994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	255733	130	255603	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293356	37753	255603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9930			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4135			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17939			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32004			
Taxe professionnelle	242			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1177			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1419			
Montant de la TVA. collectée	17511			
Total TVA. déductible sur biens et services	7932			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2