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BILAN JAYACO 2017 Siren 410283378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1328	1328		
Fonds commercial	2572721		2572721	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20304	8904	11400	
Constructions	623311	457439	165872	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1621788	621088	1000700	
Autres immobilisations corporelles	562156	331305	230851	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381		381	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60800		60800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60829		60829	
TOTAL (I)	5523618	1420064	4103554	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	393		393	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1585779		1585779	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136234	1518	134716	
Autres créances	623714		623714	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3462994	23283	3439711	
Disponibilités	376573		376573	
Charges constatées d’avance	41171		41171	
TOTAL (II)	6226856	24801	6202055	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11750474	1444865	10305609	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1814577			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181458			
Réserves statutaires ou contractuelles	569429			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1738258			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31137			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4334859			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3888277			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25343			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1123258			
Dettes fiscales et sociales	501963			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	430977			
Autres dettes	933			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5970751			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10305609			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4152493			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1711332			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20750299		20750299	
Production vendue biens	2164448		2164448	
Production vendue services	266837		266837	
Chiffres d’affaires nets	23181584		23181584	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14181	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126588	
Autres produits			10679	
Total des produits d’exploitation (I)			23333031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19459023	
Variation de stock (marchandises)			-30870	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34153	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			959	
Autres achats et charges externes			1662096	
Impôts, taxes et versements assimilés			231999	
Salaires et traitements			1537055	
Charges sociales			489938	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			23557219	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-224188	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4492	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191725	
Dotations financières sur amortissements et provisions			23283	
Intérêts et charges assimilées			47965	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71248	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120477	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103711	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2414			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	351			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2414			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2063			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-136910			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23525108			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23493971			
BENEFICE OU PERTE	31137			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109949			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2574503		
Total Immobilisations corporelles		2434798		1079812
Total Immobilisations financières		121181		830
Total Général		5130482		1080641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			454	2574049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			687051	2827558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122011
Total Général			687505	5523618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1782		454	1328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1932921	172865	687051	1418736
AMORTISSEMENTS Total Général	1934703	172865	687505	1420064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15984		15984	
Sur comptes clients	2173		655	1518
Autres provisions pour dépréciation		23283		23283
Total Provisions pour dépréciation	18157	23283	16639	24801
TOTAL GENERAL	18157	23283	16639	24801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16639	
                                             - Financières		23283		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60829			
Clients douteux ou litigieux	905			
Autres créances clients	135329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	275			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204828			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10863			
Groupe et associés	232061			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171686			
Charges constatées d’avance	41171			
TOTAL ETAT DES CREANCES	861948	801118	60829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1711332	1711332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2176944	358687	1361460	
Emprunts et dettes financières divers	6354	6354		
Fournisseurs et comptes rattachés	1123258	1123258		
Personnel et comptes rattachés	189714	189714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258820	258820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48195	48195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5234	5234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	430977	430977		
Groupe et associés	18990	18990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	933	933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5970751	4152493	1361460	456797
Emprunts souscrits en cours d’exercice	496301			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	346449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113024			
Location, charges locatives et de copropriété	422139			
Personnel extérieur à l’entreprise	23420			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56998			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1046516			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1662096			
Taxe professionnelle	44953			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	187046			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	231999			
Montant de la TVA. collectée	2962929			
Total TVA. déductible sur biens et services	2833029			
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	60