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BILAN JAYACO 2016 Siren 410283378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1782	1782		
Fonds commercial	2572721		2572721	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25608	11208	14400	
Constructions	587462	528550	58912	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1249662	979943	269718	
Autres immobilisations corporelles	572066	413220	158846	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381		381	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60800		60800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
TOTAL (I)	5130482	1934703	3195779	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1352		1352	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1554909	15984	1538925	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110301	2173	108128	
Autres créances	445176		445176	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2998802		2998802	
Disponibilités	1385544		1385544	
Charges constatées d’avance	24883		24883	
TOTAL (II)	6520966	18157	6502809	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11651448	1952860	9698588	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1814577			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181458			
Réserves statutaires ou contractuelles	569429			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1708335			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429923			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4703722			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3261808			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13198			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1104927			
Dettes fiscales et sociales	600187			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14598			
Autres dettes	147			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4994865			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9698588			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3661263			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1710731			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21750430		21750430	
Production vendue biens	2358776		2358776	
Production vendue services	338869		338869	
Chiffres d’affaires nets	24448074		24448074	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36409	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90341	
Autres produits			2702	
Total des produits d’exploitation (I)			24577526	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20472975	
Variation de stock (marchandises)			-196677	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31260	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2878	
Autres achats et charges externes			1594129	
Impôts, taxes et versements assimilés			251759	
Salaires et traitements			1507643	
Charges sociales			486599	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15984	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			269	
Total des charges d’exploitation (II) 			24304168	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273358	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4522	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180053	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184576	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36315	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36315	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148261	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421619	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44779			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19174			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19215			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25564			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10356			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6904			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24806881			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24376958			
BENEFICE OU PERTE	429923			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86032			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2574503		
Total Immobilisations corporelles		2193213		327601
Total Immobilisations financières		121181		
Total Général		4888897		327601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2574503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86015	2434798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121181
Total Général			86015	5130482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1782			1782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1862414	137349	66842	1932921
AMORTISSEMENTS Total Général	1864196	137349	66842	1934703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4309	15984	4309	15984
Sur comptes clients	2173			2173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6482	15984	4309	18157
TOTAL GENERAL	6482	15984	4309	18157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15984	4309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000			
Clients douteux ou litigieux	968			
Autres créances clients	109333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4911			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	187427			
T. V. A.	23761			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1427			
Groupe et associés	5257			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222393			
Charges constatées d’avance	24883			
TOTAL ETAT DES CREANCES	640359	580359	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1710731	1710731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1551077	217475	832407	
Emprunts et dettes financières divers	5954	5954		
Fournisseurs et comptes rattachés	1104927	1104927		
Personnel et comptes rattachés	210776	210776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333667	333667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42731	42731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13013	13013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14598	14598		
Groupe et associés	7244	7244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147	147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4994865	3661263	832407	501195
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82950			
Location, charges locatives et de copropriété	417684			
Personnel extérieur à l’entreprise	39184			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35587			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1018725			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1594129			
Taxe professionnelle	46372			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	205387			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	251759			
Montant de la TVA. collectée	3046498			
Total TVA. déductible sur biens et services	2885550			
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	63